Personalis, Inc. (NASDAQ:PSNL) publicó sus resultados la semana pasada y los analistas han elevado su precio objetivo a 8,50 dólares.

Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) acaba de publicar su informe trimestral y las cosas pintan al alza. Los ingresos superaron las expectativas, situándose en 14 millones de dólares, un 8,9% por encima de las estimaciones. Las pérdidas estatutarias fueron algo menores de lo que esperaban los analistas, situándose en 0,24 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los ocho analistas de Personalis es de unos ingresos de 90,9 millones de dólares en 2026. Esto reflejaría un aumento sustancial del 32% sobre sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas aumenten sustancialmente, alcanzando los 0,93 dólares por acción. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 95 millones de dólares y unas pérdidas de 0,92 dólares por acción.

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El precio objetivo de consenso subió un 5,4% hasta los 8,50 dólares, lo que parece implicar que no se espera que la debilidad de los ingresos tenga un impacto importante en la valoración de la empresa. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista de Personalis tiene un precio objetivo de 11,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 5,00 dólares. ¿Notamos la gran diferencia entre los objetivos de precios de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Una cosa destaca de estas estimaciones, y es que se prevé que Personalis crezca más rápido en el futuro que en el pasado, con un crecimiento anualizado de los ingresos del 25% hasta finales de 2026. De lograrse, sería un resultado mucho mejor que el descenso anual del 0,3% de los últimos cinco años. Comparemos esto con las estimaciones de los analistas para el sector en general, que sugieren que (en conjunto) se espera que los ingresos del sector crezcan un 6,2% anual. Así que parece que Personalis crecerá más rápido que sus competidores, al menos durante un tiempo.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han vuelto a confirmar sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Lamentablemente, también han revisado a la baja sus estimaciones de ingresos, pero las últimas previsiones siguen implicando que la empresa crecerá más rápido que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Personalis hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para Personalis que debe tener en cuenta.

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