¿Por qué Moderna (MRNA) se enfrenta a nuevos interrogantes sobre la supervisión de las vacunas y el futuro riesgo normativo?

• A principios de septiembre de 2025, Moderna se enfrentó a un mayor escrutinio después de que salieran a la luz informes de que las autoridades sanitarias estadounidenses planean presentar alegaciones que relacionan las vacunas COVID-19 con la muerte de niños en una reunión del comité asesor de los CDC.
• Este acontecimiento ha generado incertidumbre en torno a las futuras recomendaciones de vacunas para niños y mujeres embarazadas, lo que ha llevado a Moderna y a los reguladores mundiales a reiterar el historial de seguridad de Spikevax.
• Para entender mejor las implicaciones de este mayor escrutinio de la seguridad, exploraremos cómo los posibles cambios regulatorios podrían afectar a la narrativa de inversión de Moderna.

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Resumen de la narrativa de inversión de Moderna

La narrativa de inversión de Moderna se centra en la creencia en el valor a largo plazo de su plataforma de ARNm y su cartera de proyectos, con un sentimiento a corto plazo fuertemente influenciado por las tendencias en los ingresos de la vacuna COVID-19 y cualquier nuevo desarrollo de seguridad. Las recientes noticias sobre el próximo escrutinio de los CDC sobre la seguridad de las vacunas introducen un riesgo adicional para la aceptación de la vacuna a corto plazo y la posición reguladora, pero aún no es importante para las perspectivas de la cartera a largo plazo. La intensificación de las cuestiones reglamentarias aparece ahora como el principal riesgo, restando protagonismo a la estacionalidad y las presiones competitivas.

En este contexto, destaca el informe de resultados de Moderna de agosto de 2025: la dirección revisó a la baja las previsiones de ingresos para 2025, de 1.500 a 2.200 millones de dólares, alegando retrasos en los envíos, al tiempo que confirmaba la persistencia de las pérdidas netas. Este ajuste sigue de cerca la incertidumbre creada por los recientes debates sobre seguridad, y demuestra cómo los acontecimientos externos pueden influir directamente tanto en los ingresos como en las expectativas del mercado para los productos más vigilados de la empresa.

Pero frente a esto, los inversores deben ser conscientes de la evolución del panorama normativo y de cómo podría limitar...

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Las perspectivas de Moderna prevén unos ingresos de 3.500 millones de dólares y unos beneficios de 498,6 millones de dólares para 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,6% y una mejora de los beneficios de 3.400 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de -2.900 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St han elaborado 26 estimaciones de valor razonable para Moderna que oscilan entre 44,25 y 186,49 dólares. En vista de que el mayor riesgo a corto plazo es el escrutinio normativo en curso, considere cómo estos riesgos pueden dar lugar a un amplio desacuerdo sobre el valor y el potencial de beneficios futuros de Moderna.

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