El mercado se mostró satisfecho con el reciente informe de resultados de MiMedx Group, Inc.(NASDAQ:MDXG), a pesar de que las cifras de beneficios fueron moderadas. Creemos que los inversores podrían estar observando algunos factores positivos más allá de las cifras de beneficios.
Vea nuestro último análisis de MiMedx Group
Un análisis más detallado de los beneficios de MiMedx Group
En altas finanzas, el ratio clave utilizado para medir lo bien que una empresa convierte los beneficios declarados en flujo de caja libre (FCF) es el ratio de devengo (de flujo de caja). En lenguaje llano, este ratio resta el FCF del beneficio neto y divide esa cifra por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Este ratio nos indica qué parte de los beneficios de una empresa no está respaldada por el flujo de caja libre.
En consecuencia, un coeficiente de devengo negativo es positivo para la empresa, y un coeficiente de devengo positivo es negativo. Aunque tener un coeficiente de devengo superior a cero es poco preocupante, creemos que merece la pena destacar cuando una empresa tiene un coeficiente de devengo relativamente alto. Citando un artículo de 2014 de Lewellen y Resutek, "las empresas con mayores periodificaciones tienden a ser menos rentables en el futuro".
Durante los doce meses anteriores a diciembre de 2024, el Grupo MiMedx registró un coeficiente de devengo de -0,21. Esto indica que su flujo de caja libre superó con creces su beneficio estatutario. De hecho, en los últimos doce meses registró un flujo de caja libre de 65 millones de dólares, muy por encima de los 42 millones de dólares de beneficios. El flujo de caja libre del Grupo MiMedx mejoró en el último año, lo que en general es bueno de ver.
Esto puede hacer que se pregunte qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Afortunadamente, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.
Nuestra opinión sobre los beneficios del Grupo MiMedx
Como hemos comentado anteriormente, el ratio de devengo de MiMedx Group indica una fuerte conversión de beneficios en flujo de caja libre, lo cual es positivo para la empresa. Por ello, creemos que el potencial de beneficios subyacentes del Grupo MiMedx es tan bueno, o incluso mejor, de lo que parece por los beneficios estatutarios. Desgraciadamente, sin embargo, sus beneficios por acción retrocedieron en el último año. El objetivo de este artículo ha sido evaluar hasta qué punto podemos confiar en que los beneficios estatutarios reflejen el potencial de la empresa, pero hay mucho más que considerar. Si desea saber más sobre el Grupo MiMedx como empresa, es importante que conozca los riesgos a los que se enfrenta. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que MiMedx Group tiene 2 señales de advertencia y no sería prudente ignorarlas.
Hoy nos hemos centrado en un único punto de datos para comprender mejor la naturaleza de los beneficios de MiMedx Group. Pero hay muchas otras formas de formarse una opinión sobre una empresa. Por ejemplo, muchas personas consideran que una alta rentabilidad de los recursos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otras les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Aunque puede que tenga que investigar un poco, puede que le resulte útil esta recopilación gratuita de empresas con una alta rentabilidad sobre recursos propios, o esta lista de valores con importantes participaciones de información privilegiada.
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