Illumina, Inc. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus pronósticos

Los inversores en Illumina, Inc.(NASDAQ:ILMN) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 4,3% para cerrar a 81,57 USD tras la publicación de sus resultados trimestrales. En conjunto, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 1.000 millones de USD eran lo que esperaban los analistas, Illumina sorprendió al obtener un beneficio (estatutario) de 0,82 USD por acción, un impresionante 24% por encima de lo previsto. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Illumina tras los últimos resultados.

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Tras el reciente informe de resultados, el consenso de los 20 analistas que cubren Illumina es de unos ingresos de 4.230 millones de dólares en 2025. Esto implica un notable descenso del 2,4% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. También se espera que Illumina sea rentable, con unos beneficios estatutarios de 3,22 USD por acción. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 4 290 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,60 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto más bajistas tras los últimos resultados. Aunque no hubo cambios en las previsiones de ingresos, sí hubo un recorte real en las estimaciones de BPA.

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El precio objetivo medio cayó un 5,6%, hasta 109 USD, con una reducción de las previsiones de beneficios claramente vinculada a una estimación de valoración más baja. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre Illumina, con el analista más alcista valorándola en 190 USD y el más bajista en 70,00 USD por acción. Con un abanico tan amplio de precios objetivo, es casi seguro que los analistas apuestan por resultados muy divergentes en el negocio subyacente. Teniendo esto en cuenta, no nos fiaríamos demasiado del precio objetivo de consenso, ya que no es más que una media y los analistas tienen claramente opiniones muy divergentes sobre el negocio.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 3,2% a finales de 2025. Esto supone una reducción significativa con respecto al crecimiento anual del 5,4% de los últimos cinco años. Compárese con nuestros datos, que sugieren que otras empresas del mismo sector prevén, en conjunto, un crecimiento anual de sus ingresos del 6,0%. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Illumina vaya a la zaga del sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. El lado positivo es que no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que los resultados serán peores que los del sector en general. El precio objetivo de consenso descendió considerablemente, ya que parece que los últimos resultados no han tranquilizado a los analistas, lo que ha llevado a una estimación más baja de la valoración futura de Illumina.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Illumina. El poder de las ganancias a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Illumina hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

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