Los inversores particulares invertidos en GlycoMimetics, Inc. (NASDAQ:GLYC) se llevaron la peor parte de la caída de la capitalización bursátil de 29 millones de dólares de la semana pasada.

Puntos clave

• La considerable participación de inversores individuales en GlycoMimetics indica que colectivamente tienen una mayor influencia en la gestión y la estrategia empresarial.
• El 50% de la empresa está en manos de los 11 principales accionistas
• Las instituciones poseen el 19% de GlycoMimetics.

Para hacerse una idea de quién controla realmente GlycoMimetics, Inc.(NASDAQ:GLYC), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Podemos ver que los inversores particulares poseen la mayor parte de la empresa, con un 43% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo afronta el máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Como la capitalización bursátil cayó a 118 millones de dólares la semana pasada, los inversores particulares habrían sufrido las mayores pérdidas que cualquier otro grupo de accionistas de la empresa.

Profundicemos en cada tipo de propietario de GlycoMimetics, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de GlycoMimetics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre GlycoMimetics?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Vemos que GlycoMimetics cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de GlycoMimetics. Por supuesto, lo que realmente importa es el futuro.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 15% de GlycoMimetics. Esto es digno de mención, ya que los hedge funds suelen ser inversores bastante activos, que pueden intentar influir en la gestión. Muchos quieren ver la creación de valor (y un precio de las acciones más alto) a corto o medio plazo. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es BVF Partners L.P., con el 15% de las acciones en circulación. Con el 13% y el 6,2% de las acciones en circulación respectivamente, Artal Group S.A. y New Enterprise Associates, Inc. son el segundo y tercer mayor accionista.

Después de indagar un poco más, descubrimos que los 11 primeros tienen una participación combinada del 50% en la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre GlycoMimetics

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte del consejo de administración.

La participación en el accionariado es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una elevada participación interna también puede otorgar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

A los accionistas probablemente les interese saber que hay personas con información privilegiada que poseen acciones de GlycoMimetics, Inc. En su propio nombre, los iniciados poseen acciones por valor de 3,6 millones de dólares en esta empresa de 118 millones de dólares. Esto muestra al menos cierta alineación, pero normalmente nos gusta ver mayores participaciones de iniciados. Puede hacer clic aquí para ver si esos iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 43%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre GlycoMimetics. Si bien este grupo no tiene necesariamente el poder de decisión, sí puede ejercer una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 20% en GlycoMimetics. Esto sugiere que pueden influir en las decisiones políticas clave. Esto podría animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Tenga en cuenta que GlycoMimetics muestra 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas es significativa...

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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