Resultados: Eton Pharmaceuticals, Inc. ha sorprendido con pérdidas y ahora los analistas tienen nuevas previsiones

Ha sido una gran semana para los accionistas de Eton Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:ETON), ya que sus acciones subieron un 14%, hasta 19,70 dólares, en la semana posterior a sus últimos resultados del primer trimestre. Los ingresos superaron con creces las expectativas, situándose en 17 millones de dólares, aunque el beneficio estatutario por acción se quedó muy corto. Eton Pharmaceuticals registró pérdidas de 0,06 dólares por acción, mientras que los analistas esperaban beneficios. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los tres analistas que cubren Eton Pharmaceuticals predicen ahora unos ingresos de 77,2 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una importante mejora del 60% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. También se espera que Eton Pharmaceuticals sea rentable, con unos beneficios estatutarios de 0,25 dólares por acción. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 73,6 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,47 dólares en 2025. Aunque las estimaciones de ingresos para el próximo año han aumentado, también se ha producido un importante recorte de las expectativas de BPA, lo que sugiere que el consenso tiene una visión un tanto mixta de estos resultados.

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No se han producido cambios importantes en el precio objetivo de 29,00 USD, lo que sugiere que el impacto de los mayores ingresos previstos y los menores beneficios no supondrán un cambio significativo en la valoración de la empresa. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de Eton Pharmaceuticals tiene un precio objetivo de 33,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 26,00 dólares. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Eton Pharmaceuticals se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 87% hasta finales de 2025 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 41% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 8,3% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Eton Pharmaceuticals crezca más deprisa que el sector en general.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Eton Pharmaceuticals podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, también mejoraron sus estimaciones de ingresos y prevén que crezcan más rápido que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para Eton Pharmaceuticals hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí...

También puede ver nuestro análisis del balance de Eton Pharmaceuticals, y si creemos que Eton Pharmaceuticals tiene demasiada deuda, de forma gratuita en nuestra plataforma aquí.

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