ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA) ha subido un 27% y no está en sintonía con sus ingresos

Las acciones de ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) han continuado su reciente impulso con una ganancia del 27% sólo en el último mes. Este último rebote del precio de las acciones completa una notable ganancia del 522% en los últimos doce meses.

Después de un salto tan grande en el precio, la relación precio-ventas (o "P/S") de ADMA Biologics de 14,6x podría hacer que parezca una venta en este momento en comparación con la industria de biotecnología más amplia en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por debajo de 11,8x e incluso P/S por debajo de 4x son bastante comunes. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para este elevado PER.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de ADMA Biologics?

Los últimos tiempos no han sido buenos para ADMA Biologics, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que el mercado espere que en el futuro los ingresos cambien de signo, lo que ha elevado el ratio P/S. Si no es así, es posible que los actuales accionistas se vean obligados a invertir. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de ADMA Biologics?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan alto como el de ADMA Biologics es cuando el crecimiento de la empresa va camino de eclipsar al sector.

Echando la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 59% el año pasado. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, los cuatro analistas que siguen la evolución de la empresa estiman que en los próximos tres años el crecimiento será del 19% anual. Esta cifra es muy inferior al crecimiento anual del 146% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de ADMA Biologics supere al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores de la empresa son mucho más optimistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

La última palabra

Las acciones de ADMA Biologics han dado un gran paso en dirección norte, pero su PER es elevado como consecuencia de ello. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos llegado a la conclusión de que ADMA Biologics cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy superior a la prevista, ya que su previsión de crecimiento es inferior a la del sector en general. La debilidad de la estimación de ingresos de la empresa no presagia nada bueno para el elevado P/S, que podría sufrir una caída si no mejora el sentimiento de los ingresos. A estos niveles de precios, los inversores deberían mantener la cautela, sobre todo si las cosas no mejoran.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 4 señales de advertencia para ADMA Biologics que debería tener en cuenta.

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