Por qué no debería sorprender a los inversores el desplome del 48% de la cotización de Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI)

La cotización de las acciones de Aadi Bioscience, Inc.(NASDAQ:AADI) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una sustancial caída del 48%. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes cierra un año para olvidar, con una caída del 81%.

Después de una caída tan grande en el precio, Aadi Bioscience puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 2,5x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria de Biotecnología en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 11,6x e incluso P/S superiores a 49x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Aadi Bioscience?

Aadi Bioscience ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las otras compañías. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento de los ingresos futuros caiga en picado, lo que ha mantenido el P/S suprimido. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor del mercado.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Aadi Bioscience necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás de la industria.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 112% el año pasado. Además, los ingresos han aumentado un 59% en conjunto desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cinco analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 48% anual en los próximos tres años. Esta previsión es sustancialmente inferior al crecimiento anual del 221% previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Aadi Bioscience se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbraba un futuro potencialmente menos próspero.

Conclusión sobre la PER de Aadi Bioscience

El precio de las acciones de Aadi Bioscience, que casi ha caído por un precipicio, también ha hecho descender su PER. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Aadi Bioscience confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal factor que contribuye a la baja P/S. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Aadi Bioscience (¡una no nos gusta demasiado!) que debería tener en cuenta.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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