Una semana fuerte para los accionistas de Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) no alivia el dolor de cinco años de pérdidas

La inversión a largo plazo funciona bien, pero no siempre funciona para cada acción individual. No deseamos pérdidas de capital catastróficas a nadie. Por ejemplo, simpatizamos con cualquiera que se viera atrapado en Warner Bros. Discovery, Inc.(NASDAQ:WBD) durante los cinco años en los que su cotización cayó la friolera de un 72%. Y algunos de los compradores más recientes probablemente también estén preocupados, ya que la acción ha caído un 24% en el último año.

El reciente repunte del 4,0% podría ser una señal positiva de lo que está por venir, así que echemos un vistazo a los fundamentos históricos.

Vea nuestro último análisis de Warner Bros. Discovery

Dado que Warner Bros. Discovery registró pérdidas en los últimos doce meses, creemos que el mercado probablemente esté más centrado en los ingresos y en su crecimiento, al menos por ahora. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Como puede imaginarse, un rápido crecimiento de los ingresos, cuando se mantiene, suele conducir a un rápido crecimiento de los beneficios.

En cinco años, Warner Bros. Discovery aumentó sus ingresos un 36% al año. Eso es mejor que la mayoría de las empresas con pérdidas. Así que, a primera vista, nos sorprende ver que el precio de las acciones ha caído una media del 11% cada año, en el mismo periodo de tiempo. Podría ser que la acción se hubiera sobrevalorado antes. Antes de plantearse una compra, le recomendamos que compruebe detenidamente si hay indicios de crecimiento futuro y si el balance está en peligro.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Este informe gratuito con las previsiones de los analistas le ayudará a formarse una opinión sobre Warner Bros. Discovery.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 41% en el último año, los accionistas de Warner Bros. Discovery perdieron un 24%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen resultados inferiores a los del mercado en un periodo de doce meses. Lamentablemente, el rendimiento del año pasado culmina una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 11% anual a lo largo de cinco años. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deben "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos que los inversores deben asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Aunque merece la pena considerar los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son incluso más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado una señal de advertencia en Warner Bros. Discovery que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.