Las previsiones de consenso de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO) se han ensombrecido un poco desde su último informe

Ha sido una buena semana para los accionistas de Take-Two Interactive Software, Inc.(NASDAQ:TTWO), porque la empresa acaba de publicar sus últimos resultados anuales, y las acciones subieron un 4,6%, hasta 155 dólares. En general, los resultados han sido bastante malos: mientras que los ingresos, 5.300 millones de dólares, han estado en línea con las expectativas, las pérdidas estatutarias se han disparado hasta los 22,01 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

Vea nuestro último análisis de Take-Two Interactive Software

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los 22 analistas de Take-Two Interactive Software es de unos ingresos de 5.690 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un aumento satisfactorio del 6,3% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas por acción se reduzcan considerablemente en un futuro próximo, un 86% hasta los 3,16 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 7 010 millones de dólares y unas pérdidas de 1,23 dólares por acción en 2025. En esta actualización se ha producido un claro cambio de opinión, ya que los analistas han recortado notablemente las estimaciones de ingresos para el próximo año, al tiempo que han aumentado sus previsiones de pérdidas por acción.

El precio objetivo medio se mantuvo prácticamente invariable en 176 USD, lo que quizás indica implícitamente que no se espera que el debilitamiento de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la valoración. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Take-Two Interactive Software, con el analista más alcista valorándola en 200 dólares y el más bajista en 120 dólares por acción. Estos objetivos de precios muestran que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o un fracaso absoluto.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Take-Two Interactive Software se ralentizará sustancialmente, ya que se espera que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento del 6,3% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 15% en los últimos cinco años. Compárese esta cifra con la de otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 8,5% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Take-Two Interactive Software.

Lo más importante

Lo más importante es que los analistas han aumentado sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Por desgracia, también han revisado a la baja sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco de la empresa. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Take-Two Interactive Software- hasta 2027, y puedes verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede ver nuestro análisis del balance de Take-Two Interactive Software, y si creemos que Take-Two Interactive Software tiene demasiada deuda, de forma gratuita en nuestra plataforma aquí.

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