La relación precio/servicio de NIP Group Inc. (NASDAQ:NIPG) es correcta

Cuando cerca de la mitad de las empresas del sector del entretenimiento en Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") inferiores a 1,5x, es posible que considere a NIP Group Inc.(NASDAQ:NIPG) como una acción a evitar por completo con su ratio P/S de 4,2x. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificado.

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Cómo ha evolucionado NIP Group

NIP Group podría estar haciéndolo mejor, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento de los ingresos futuros experimente un cambio de suerte, lo que ha elevado el ratio P/S. Sin embargo, si no es así, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por el valor.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe superar con creces los resultados del sector para que ratios P/S como el de NIP Group se consideren razonables.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus ingresos en un impresionante 27% el año pasado. El último trienio también ha registrado un increíble aumento global de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 17% cada año durante los próximos tres años, según un analista que sigue a la empresa. Teniendo en cuenta que el sector sólo prevé un crecimiento anual del 10%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

En vista de ello, es comprensible que el PER de NIP Group se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que podría tener un futuro más próspero.

La clave

Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro análisis de NIP Group muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. En estos momentos, los inversores consideran que la posibilidad de que se produzca un deterioro de los ingresos es bastante remota, lo que justifica el elevado ratio P/S. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener la cotización al alza.

Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Puede evaluar muchos de los principales riesgos mediante nuestro análisisgratuito del balance de NIP Group con seis sencillas comprobaciones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.