Resultados: Gambling.com Group Limited ha superado las expectativas y el consenso ha actualizado sus estimaciones

Ha sido una semana mediocre para los accionistas de Gambling.com Group Limited(NASDAQ:GAMB), con una caída del 13% a 12,43 dólares en la semana posterior a sus últimos resultados del primer trimestre. Los ingresos fueron de 41 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 0,31 dólares, un impresionante 31% por encima de las estimaciones. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los siete analistas de Gambling.com Group es de unos ingresos de 172,1 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un aumento sustancial del 24% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción sea de 0,98 dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 172,3 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,04 dólares en 2025. Así que parece que ha habido un pequeño descenso en el sentimiento general tras los últimos resultados: no ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas sí han hecho un pequeño descenso en sus previsiones de beneficios por acción.

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El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 18,57 dólares, con lo que los analistas parecen votar que no se espera que los menores beneficios previstos lleven a una bajada del precio de las acciones en un futuro próximo. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Gambling.com Group en 20,00 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 17,00 USD. Con un rango tan estrecho de valoraciones, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale el negocio.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores del Grupo Gambling.com como con los de sus homólogos del mismo sector. Según los analistas, el periodo hasta finales de 2025 traerá más de lo mismo, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 33%. Esto coincide con su crecimiento anual del 36% en los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, en el que, según las estimaciones de los analistas (en conjunto), los ingresos crecerán un 2,8% anual. Así que está bastante claro que se prevé que Gambling.com Group crezca sustancialmente más rápido que su sector.

El resultado final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Gambling.com Group podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que el negocio siga creciendo más rápido que el sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Gambling.com Group. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Gambling.com Group hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia en Gambling.com Group , y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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