Comcast Corporation

Informe acción NasdaqGS:CMCSA

Capitalización de mercado: US$145.1b

Comcast Valoración

¿Está CMCSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMCSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMCSA ($37.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($98.03)

Muy por debajo del valor justo: CMCSA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMCSA?

Métrica clave: Como CMCSA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMCSA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMCSA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMCSA?
Ratio PE9.7x
GananciasUS$14.68b
Capitalización bursátilUS$145.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMCSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMCSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
CHTR Charter Communications
10.4x6.4%US$55.5b
LBRD.K Liberty Broadband
13.6x32.2%US$10.8b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
CABO Cable One
9.1x-9.5%US$2.1b
CMCSA Comcast
9.7x1.9%US$145.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMCSA es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.7x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMCSA con el de otras empresas de la industria US Media ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$314.17m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$42.49m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$5.85m
CMCSA 9.7xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMCSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria US Media (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMCSA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMCSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 24x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMCSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMCSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$37.39
US$47.92
+28.2%
9.3%US$57.00US$37.00n/a28
Dec ’25US$43.19
US$48.25
+11.7%
9.8%US$60.00US$37.00n/a27
Nov ’25US$43.56
US$47.62
+9.3%
11.0%US$60.00US$35.00n/a27
Oct ’25US$41.70
US$46.44
+11.4%
10.4%US$55.00US$35.00n/a27
Sep ’25US$39.57
US$46.59
+17.7%
10.0%US$55.00US$35.00n/a27
Aug ’25US$40.26
US$46.46
+15.4%
10.2%US$55.00US$35.00n/a27
Jul ’25US$38.17
US$46.98
+23.1%
10.5%US$56.00US$34.00n/a27
Jun ’25US$40.03
US$47.90
+19.7%
8.9%US$56.00US$40.00n/a27
May ’25US$38.20
US$48.15
+26.1%
8.3%US$56.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$42.28
US$50.52
+19.5%
8.3%US$60.00US$42.00n/a29
Mar ’25US$42.80
US$50.59
+18.2%
8.4%US$60.00US$42.00n/a29
Feb ’25US$46.73
US$50.47
+8.0%
8.5%US$60.00US$42.00n/a28
Jan ’25US$43.85
US$49.86
+13.7%
8.9%US$60.00US$42.00n/a28
Dec ’24US$42.21
US$49.31
+16.8%
8.9%US$60.00US$42.00US$43.1929
Nov ’24US$41.82
US$49.19
+17.6%
9.1%US$60.00US$42.00US$43.5629
Oct ’24US$44.34
US$49.65
+12.0%
8.5%US$60.00US$39.00US$41.7027
Sep ’24US$45.73
US$49.77
+8.8%
8.5%US$60.00US$39.00US$39.5728
Aug ’24US$45.31
US$49.10
+8.4%
9.7%US$60.00US$39.00US$40.2629
Jul ’24US$41.55
US$45.63
+9.8%
10.9%US$60.00US$36.00US$38.1730
Jun ’24US$39.04
US$45.48
+16.5%
11.2%US$60.00US$36.00US$40.0329
May ’24US$41.64
US$45.14
+8.4%
11.2%US$60.00US$35.00US$38.2029
Apr ’24US$37.91
US$43.38
+14.4%
13.1%US$60.00US$33.00US$42.2829
Mar ’24US$36.63
US$43.42
+18.5%
13.0%US$60.00US$33.00US$42.8029
Feb ’24US$39.97
US$43.20
+8.1%
14.8%US$60.00US$33.00US$46.7331
Jan ’24US$34.97
US$42.17
+20.6%
21.3%US$70.00US$29.00US$43.8532
Dec ’23US$36.28
US$41.85
+15.4%
22.2%US$70.00US$29.00US$42.2132

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 04:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Comcast Corporation está cubierta por 73 analistas. 29 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird