La relación precio/ventas (o "P/V") de 0,1x de Antelope Enterprise Holdings Limited(NASDAQ:AEHL) podría hacerla parecer una compra en estos momentos en comparación con el sector de los medios y servicios interactivos en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 1,7x e incluso son bastante comunes las P/V superiores a 4x. Sin embargo, no es prudente tomar la relación P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitada.
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¿Cómo se ha comportado Antelope Enterprise Holdings recientemente?
Sin duda, Antelope Enterprise Holdings ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Quizás el mercado esté esperando que los ingresos futuros disminuyan, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor del mercado.
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El ratio P/S de Antelope Enterprise Holdings sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.
En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 242% en sus beneficios. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 151% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.
Si se compara con la previsión de crecimiento del sector a un año del 14%, la trayectoria más reciente de los ingresos a medio plazo es notablemente más atractiva.
A la luz de esto, resulta peculiar que el P/S de Antelope Enterprise Holdings se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.
La última palabra
En general, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.
Nuestro examen de Antelope Enterprise Holdings reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su PER tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Cuando vemos fuertes ingresos con un crecimiento más rápido que el del sector, suponemos que existen algunos riesgos subyacentes significativos para la capacidad de la empresa de ganar dinero, lo que está ejerciendo una presión a la baja sobre el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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