Las acciones de Tredegar Corporation (NYSE:TG) se disparan un 36%, aunque su precio y su negocio siguen por detrás del sector

Las acciones de Tredegar Corporation(NYSE:TG) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 36% después de un período previo inestable. No todos los accionistas se sentirán jubilosos, ya que el precio de la acción ha bajado un decepcionante 30% en los últimos doce meses.

Aunque su precio ha subido, Tredegar todavía puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio/ventas (o "P/S") de 0,3x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector de Metales y Minería de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,3x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Tredegar para los accionistas?

Por ejemplo, consideremos que los resultados financieros de Tredegar han sido malos últimamente, ya que sus ingresos han disminuido. Tal vez el mercado crea que el rendimiento reciente de los ingresos no es lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo del sector, lo que hace que el ratio P/S se resienta. Los alcistas de Tredegar esperan que no sea así para poder comprar las acciones con una valoración más baja.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Tredegar?

Para justificar su ratio P/S, Tredegar necesitaría producir un crecimiento lento que vaya a la zaga del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue como para entusiasmarse, ya que registró un decepcionante descenso del 25%. Esto significa que también se ha producido un descenso de los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han bajado un 6,7% en total en los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En comparación con el sector, que se prevé que registre un crecimiento del 6,7% en los próximos 12 meses, la tendencia a la baja de la empresa basada en los recientes resultados de ingresos a medio plazo es una imagen aleccionadora.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Tredegar se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, creemos que es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo, lo que podría preparar a los accionistas para futuras decepciones. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Tredegar?

El precio de las acciones de Tredegar ha subido recientemente, pero su PER sigue siendo modesta. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de Tredegar confirma que la disminución de los ingresos de la empresa en el último medio plazo es un factor clave de su baja relación precio/ventas, dado que se prevé que el sector crezca. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/V más elevado. Dadas las circunstancias actuales, parece poco probable que el precio de la acción experimente un movimiento significativo en cualquier dirección en un futuro próximo si persisten las recientes tendencias de ingresos a medio plazo.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Tredegar (¡de las cuales 2 no deberían ignorarse!) que debería conocer.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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