Análisis de valores

Ranpak Holdings Corp. (NYSE:PACK) parece justo con una subida de precios del 42%.

NYSE:PACK
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Los accionistas de Ranpak Holdings Corp.(NYSE:PACK) han visto recompensada su paciencia con una subida de la cotización del 42% en el último mes. En los últimos 30 días, la subida anual ha sido del 41%.

Dado que su cotización se ha disparado, y que cerca de la mitad de las empresas que operan en el sector de los envases en Estados Unidos tienen una relación precio/ventas (o "P/V") inferior a 0,8 veces, puede considerar Ranpak Holdings como un valor a evitar con una relación P/V de 1,6 veces. Sin embargo, es posible que la relación P/V sea alta por algún motivo y que sea necesario investigarla más a fondo para determinar si está justificada.

Consulte nuestro análisis más reciente de Ranpak Holdings

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NYSE:PACK Ratio Precio/Ventas vs Industria 13 Marzo 2024

Cómo ha evolucionado Ranpak Holdings

Ranpak Holdings ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que el crecimiento de sus ingresos ha sido positivo, mientras que la mayoría de las otras empresas han estado viendo sus ingresos retroceder. Parece que muchos esperan que la empresa siga desafiando la adversidad general del sector, lo que ha aumentado la disposición de los inversores a pagar más por las acciones. Sin embargo, de no ser así, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.

Si desea conocer las previsiones de los analistas para el futuro, consulte nuestro informegratuito sobre Ranpak Holdings.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?

La única vez que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan alta como la de Ranpak Holdings es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de eclipsar a la industria.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 3,0%. El sólido rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 13% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 11% cada año durante los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca sólo un 2,3% al año, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Ranpak Holdings es alto en relación con sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por el valor.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Ranpak Holdings?

La P/S de Ranpak Holdings está en alza desde que sus acciones han subido con fuerza. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Ranpak Holdings reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado P/V. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la PER, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no están amenazados. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Ranpak Holdings que debería tener en cuenta, y 1 de ellas es significativa.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un bajo PER).

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si Ranpak Holdings puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.