Linde (NASDAQ:LIN) es un caso interesante gracias a su crecimiento del beneficio por acción y mucho más

Los inversores se guían a menudo por la idea de descubrir "la próxima gran cosa", aunque eso signifique comprar "acciones de cuento" sin ingresos, y mucho menos beneficios. Desgraciadamente, estas inversiones de alto riesgo suelen tener pocas probabilidades de dar frutos, y muchos inversores pagan el precio de aprender la lección. Las empresas deficitarias siempre corren contrarreloj para alcanzar la sostenibilidad financiera, por lo que los inversores en estas empresas pueden estar asumiendo más riesgo del que deberían.

En contraste con todo esto, muchos inversores prefieren centrarse en empresas como Linde(NASDAQ:LIN), que no sólo tiene ingresos, sino también beneficios. Ahora bien, esto no quiere decir que la empresa presente la mejor oportunidad de inversión del momento, pero la rentabilidad es un componente clave para el éxito en los negocios.

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¿A qué velocidad crece Linde?

Si se cree que los mercados son vagamente eficientes, a largo plazo cabe esperar que el precio de las acciones de una empresa siga los resultados de sus beneficios por acción (BPA). Por lo tanto, hay muchos inversores a los que les gusta comprar acciones de empresas en las que crece el BPA. De manera impresionante, Linde ha incrementado el BPA un 27% anual compuesto en los últimos tres años. Como regla general, diríamos que si una empresa puede mantener ese tipo de crecimiento, los accionistas estarán encantados.

El crecimiento de los ingresos brutos es un buen indicador de que el crecimiento es sostenible y, combinado con un elevado margen de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT), es una excelente forma de que una empresa mantenga una ventaja competitiva en el mercado. Parece que Linde es bastante estable, ya que los márgenes de ingresos y EBIT son bastante planos año tras año. No es una gran preocupación, pero tampoco apunta al crecimiento a largo plazo que nos gusta ver.

En el siguiente gráfico, puede ver cómo han crecido los beneficios y los ingresos de la empresa a lo largo del tiempo. Haga clic en el gráfico para ver las cifras exactas.

Vea nuestro análisis más reciente de Linde

Afortunadamente, tenemos acceso a las previsiones de los analistas sobre los beneficios futuros de Linde. Puede hacer sus propias previsiones sin mirar, o puede echar un vistazo a lo que predicen los profesionales.

¿Están los insiders de Linde alineados con todos los accionistas?

No es de esperar que los accionistas con información privilegiada posean un gran porcentaje de una empresa de 222.000 millones de dólares como Linde. Pero nos reconforta el hecho de que sean inversores en la empresa. De hecho, tienen un patrimonio considerable invertido en ella, valorado actualmente en 428 millones de dólares. Observamos que esto equivale al 0,2% de la empresa, lo que puede ser poco debido al gran tamaño de Linde, pero sigue siendo digno de mención. Así pues, a pesar de que su porcentaje de participación es bajo, la dirección de la empresa sigue teniendo muchas razones para ofrecer los mejores resultados a los inversores.

¿Merece la pena seguir de cerca a Linde?

Si cree que el precio de las acciones sigue a los beneficios por acción, debería profundizar en el fuerte crecimiento del BPA de Linde. Con unas tasas de crecimiento del BPA como esas, no es de extrañar que los altos cargos de la empresa confíen en ella y sigan manteniendo una inversión significativa. El rápido crecimiento y la confianza de los directivos deberían bastar para justificar una mayor investigación, por lo que parece que es un buen valor a seguir. ¿Y los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia en Linde que debería conocer.

Aunque Linde tiene buen aspecto, podría atraer a más inversores si las personas con información privilegiada compraran acciones. Si le gusta ver empresas con más piel en el juego, entonces eche un vistazo a esta selección de empresas que no sólo se jactan de un fuerte crecimiento, sino que tienen un fuerte respaldo de información privilegiada.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.

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