Los inversores cautelosos no recompensan completamente el rendimiento de Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT)

No es exagerado decir que la relación precio/beneficios (o "PER") de Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT) de 18,7 veces en estos momentos parece bastante "intermedia" en comparación con el mercado de Estados Unidos, donde la relación PER media ronda las 18 veces. Sin embargo, no es prudente ignorar el PER sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una oportunidad clara o un error costoso.

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Con un crecimiento de los beneficios que es excesivamente fuerte últimamente, Tiptree lo ha estado haciendo muy bien. El PER es probablemente moderado porque los inversores piensan que este fuerte crecimiento de los beneficios podría no ser suficiente para superar al mercado en general en un futuro próximo. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no esté tan favorecida.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Tiptree?

El PER de Tiptree sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un comportamiento en línea con el mercado.

Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 106%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de hacer crecer el BPA un 424% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

Si lo comparamos con el mercado, que sólo prevé un crecimiento del 13% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor si nos basamos en los recientes resultados de beneficios anualizados a medio plazo.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Tiptree se sitúe en línea con el de la mayoría de las demás empresas. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

La clave

Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de Tiptree reveló que las tendencias de sus beneficios a tres años no están contribuyendo a su PER tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del mercado. Cuando vemos unos beneficios sólidos con un crecimiento más rápido que el del mercado, suponemos que son los riesgos potenciales los que podrían estar ejerciendo presión sobre el PER. Al menos, el riesgo de caída de los precios parece moderado si se mantienen las tendencias recientes de los beneficios a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían registrar cierta volatilidad.

Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Eche un vistazo a nuestro análisisgratuito del balance de Tiptree con seis sencillas comprobaciones de algunos de estos factores clave.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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