¿El reciente rebote del 5,7% hace que las acciones de Colgate-Palmolive merezcan una mirada más atenta en 2025?

• ¿Alguna vez se ha preguntado si Colgate-Palmolive merece un lugar en su cartera o si el precio actual de sus acciones esconde una ganga? Analicemos qué está determinando realmente el valor de esta marca familiar.
• Las acciones cotizan a 80,04 dólares, tras repuntar un 5,7% en el último mes, a pesar de caer un 1,1% en la última semana. En lo que va de año, siguen perdiendo un 11,6%.
• Recientemente, la acción ha experimentado actividad tras el renovado interés de los consumidores por los bienes esenciales, a medida que las mejoras en la cadena de suministro y las campañas de marketing ayudan a la empresa a recuperar su posición en medio de las presiones competitivas. La cobertura del sector destaca cómo la fortaleza de la marca mundial de Colgate-Palmolive y sus iniciativas estratégicas han suscitado el debate de los inversores en torno a sus perspectivas de crecimiento y su riesgo a la baja.
• Si siente curiosidad por los fundamentales, Colgate-Palmolive obtiene una puntuación de 3 sobre 6 en las principales comprobaciones de valoración, lo que sugiere que algunas áreas podrían estar infravaloradas, mientras que otras justifican un análisis más detallado. A continuación, profundizaremos en los detalles de estos enfoques de valoración y, al final del artículo, revelaremos una forma más exhaustiva de juzgar su verdadero valor.

Colgate-Palmolive obtuvo una rentabilidad del -15,2% el año pasado. Vea cómo se compara con el resto del sector de productos para el hogar.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Colgate-Palmolive

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a dólares de hoy. En el caso de Colgate-Palmolive, el análisis parte de su último flujo de caja libre declarado de aproximadamente 3.380 millones de dólares. Los analistas proporcionan previsiones para un máximo de cinco años, más allá de los cuales las proyecciones se extrapolan sobre la base de hipótesis de crecimiento razonables.

El consenso de los analistas sugiere que el flujo de caja libre de Colgate-Palmolive podría ascender a casi 4.000 millones de dólares en 2029, con una previsión de crecimiento continuo en la década siguiente. Estas proyecciones, todas denominadas en USD, constituyen la columna vertebral del modelo DCF y se utilizan para calcular el valor razonable actual de la empresa teniendo en cuenta tanto el tiempo como el riesgo.

Según este enfoque, el valor intrínseco estimado de Colgate-Palmolive es de 122,83 dólares por acción. Con el precio actual de la acción en 80,04 $, el DCF implica que la acción cotiza con un descuento del 34,8% respecto a su valor razonable estimado. Sobre la base del flujo de caja, parece estar sustancialmente infravalorada.

Resultado: INFRAVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Colgate-Palmolive está infravalorada en un 34,8%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 923 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Colgate-Palmolive.

Enfoque 2: Precio de Colgate-Palmolive frente a beneficios

El ratio Precio/Beneficios (PE) es una medida popular y práctica para evaluar empresas rentables como Colgate-Palmolive, porque relaciona directamente el precio de las acciones de una empresa con sus beneficios. Los inversores suelen preferir el PE porque les da una idea inmediata de cuánto están pagando por cada dólar de beneficio actual, lo que es especialmente significativo cuando los beneficios son estables o crecientes.

Para determinar lo que se considera un PER "normal" o "justo" hay que tener en cuenta el crecimiento previsto de los beneficios de la empresa, su perfil de riesgo y su comparación con la competencia. Un mayor crecimiento y un menor riesgo suelen justificar un PE más alto, mientras que las empresas que se enfrentan a una mayor incertidumbre o a una expansión más lenta pueden cotizar a un PE más bajo.

Colgate-Palmolive cotiza actualmente a un PER de 22,19 veces. En comparación, el PER medio del sector de productos para el hogar es de 17,46 veces, y el de sus homólogas cotizadas es de 20,46 veces. A primera vista, esto sitúa a Colgate-Palmolive por encima del sector y de sus homólogos, lo que podría sugerir una valoración superior.

Aquí es donde el Fair Ratio de Simply Wall St es relevante. El Fair Ratio propio de Colgate-Palmolive es de 22,50 veces. A diferencia de las comparaciones básicas entre sectores o pares, el Fair Ratio tiene en cuenta factores como el crecimiento previsto de los beneficios, los márgenes de beneficio, el tamaño de la empresa y el riesgo. El resultado es una referencia más ajustada que refleja mejor lo que la empresa merece en el mercado actual.

Con un PER actual de Colgate-Palmolive de 22,19x muy cercano a su Ratio Justo de 22,50x, la valoración parece estar en línea con lo que cabría esperar dado su perfil y perspectivas.

Resultado: APROXIMADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.439 empresas en las que las personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Colgate-Palmolive

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las narrativas. Una narrativa es un enfoque de inversión sencillo y basado en una historia que conecta su visión única del negocio de Colgate-Palmolive con cifras reales utilizando sus propias hipótesis sobre el crecimiento futuro, los márgenes y el valor razonable.

En lugar de basarse únicamente en los ratios tradicionales, las Narrativas le permiten traducir fácilmente su visión del futuro de la empresa en una previsión personalizada y, a continuación, ver al instante cuál podría ser el valor actual de la empresa en función de esas creencias.

Esta función está disponible para todos los usuarios directamente en la página de la Comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores comparten sus Narrativas, comparan perspectivas y actualizan las valoraciones a medida que aparece nueva información. Esto le permite seguir no sólo la opinión oficial de los analistas, sino también el sentimiento colectivo más reciente.

Las narrativas facilitan la decisión sobre cómo quiere ver sus acciones, ya que le ayudan a sopesar dónde se sitúa su propio valor razonable estimado en relación con el precio de mercado actual, todo ello con un simple vistazo.

En el caso de Colgate-Palmolive, por ejemplo, algunos inversores ven una subida significativa. El valor razonable proyectado más alto fue de 106 dólares, mientras que otros son más cautos, con el más bajo en 83 dólares. Ninguna opinión es "correcta", pero las narrativas le permiten invertir con la confianza de su propia historia informada.

¿Crees que hay algo más en la historia de Colgate-Palmolive? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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