The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST) se dispara un 28%, pero es una historia de riesgo frente a recompensa

A pesar de una racha ya de por sí fuerte, las acciones de The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) han seguido avanzando, con una ganancia del 28% en los últimos treinta días. La ganancia anual asciende al 149% tras la última subida, lo que hace que los inversores se sientan y tomen nota.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, Honest Company todavía puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 1,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria de Productos Personales en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,7x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Honest Company para los accionistas?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Honest Company se ha mostrado relativamente floja. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si todavía te gusta la empresa, deberías esperar que los ingresos no empeoren y que puedas hacerte con algunas acciones mientras está en baja.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, Honest Company necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del sector.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 9,8%. El sólido rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos un 15% en total en los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos recientes ha sido respetable para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 4,6% anual, según las estimaciones de los cinco analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es similar al 6,2% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Honest Company esté por detrás de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta más bajos.

Conclusión sobre la P/S de Honest Company

El precio de las acciones de Honest Company ha subido recientemente, pero su PER sigue siendo modesto. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestro examen de Honest Company reveló que su P/V sigue siendo bajo a pesar de las previsiones de los analistas de un crecimiento de los ingresos igual al del sector en general. Cuando vemos un crecimiento medio de los ingresos como éste, suponemos que deben ser los riesgos potenciales los que ejercen presión sobre el ratio P/S. Sin embargo, si está de acuerdo con las previsiones de los analistas, puede adquirir el valor a un precio atractivo.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 4 señales de advertencia de Honest Company que hemos descubierto.

Si no está seguro de la solidez del negocio de Honest Company, explore nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que quizá haya pasado por alto.

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