Cómo el impulso de los ingresos de Carelon y las adquisiciones de Elevance Health (ELV) han cambiado su historia de inversión

• A principios de este mes, Elevance Health comunicó un beneficio por acción ajustado de 6,03 dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2025, superando las estimaciones de consenso gracias al fuerte crecimiento de las primas, los ingresos por productos y los ingresos netos por inversiones.
• Especialmente importante fue el fuerte crecimiento de los ingresos del segmento Carelon, que se benefició de las adquisiciones y de la expansión de los servicios basados en el riesgo, reforzando el enfoque de Elevance Health en plataformas sanitarias diversificadas.
• Exploraremos cómo las perspectivas reafirmadas de Elevance Health para 2025 y el crecimiento de los ingresos por primas podrían influir en su actual narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Elevance Health

Para sentirse cómodo como accionista de Elevance Health, es necesario creer en su capacidad para aumentar las ganancias a través de la diversificación, la atención basada en el valor y el control disciplinado de los costos. Los últimos resultados trimestrales, que reflejan unos beneficios por acción ajustados por encima de las expectativas y la reafirmación de las previsiones, parecen respaldar su catalizador de crecimiento de los ingresos por primas, aunque la continua presión sobre los márgenes derivada de la evolución de los costes médicos sigue siendo un riesgo; las noticias no cambian sustancialmente esos fundamentos.

Entre los anuncios recientes, la expansión de los servicios basados en el riesgo y los ingresos de Carelon mediante adquisiciones está estrechamente vinculada a los resultados de crecimiento actuales y a las ambiciones de margen a largo plazo de la empresa. La capacidad de integrar con éxito estas incorporaciones es directamente relevante para mantener y mejorar la diversidad de los beneficios, especialmente a medida que se amplía el papel de Carelon dentro del perfil financiero del grupo.

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Las perspectivas de Elevance Health prevén unos ingresos de 230.400 millones de dólares y unos beneficios de 7.400 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,8% y un aumento de los beneficios de 2.000 millones de dólares con respecto a los 5.400 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Quince miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Elevance Health entre 297 y 1.082 dólares, lo que pone de manifiesto la diversidad de opiniones sobre sus perspectivas. A medida que estas opiniones divergen, también lo hace el sentimiento en torno a los esfuerzos de la empresa para lograr una mejora de los márgenes en medio del aumento de los costes médicos, explorar la gama completa de análisis de la comunidad para una perspectiva más amplia.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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