Las ganancias de CVS Health Corporation no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Estas son las previsiones actuales de los analistas

Se ha producido un notable cambio en el apetito por las acciones de CVS Health Corporation(NYSE:CVS) en la semana posterior a su informe del primer trimestre, con una caída del 18% hasta 55,15 dólares. El beneficio estatutario por acción se quedó muy por debajo de las expectativas, al situarse en 0,88 dólares, un 33% por debajo de las previsiones de los analistas, aunque los ingresos fueron buenos, aproximadamente en línea con las estimaciones de los analistas, al situarse en 88.000 millones de dólares. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para comprobar si los analistas han cambiado de opinión sobre CVS Health tras los últimos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 24 analistas de CVS Health es de unos ingresos de 369.200 millones de dólares en 2024. Esto refleja una modesta mejora del 2,7% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio estatutario por acción sea de 5,91 dólares, aproximadamente igual que en los últimos 12 meses. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 370.800 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 6,87 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto más pesimistas tras los últimos resultados. Si bien no se han modificado las previsiones de ingresos, se ha producido una caída sustancial de las estimaciones de BPA.

Podría sorprender que el precio objetivo de consenso cayera un 15%, hasta 74,93 dólares, ya que los analistas vinculan claramente el descenso de los beneficios previstos a la evolución de la cotización. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. En la actualidad, el analista más alcista valora CVS Health en 101 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 60,00 USD. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de CVS Health se ralentizará sustancialmente, ya que se espera que los ingresos hasta finales de 2024 muestren un crecimiento anualizado del 3,6%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 9,3% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 6,7% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que CVS Health.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de CVS Health se comporten peor que los del sector en general. Además, los analistas también recortaron sus objetivos de precios, lo que sugiere que las últimas noticias han provocado un mayor pesimismo sobre el valor intrínseco del negocio.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para CVS Health hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto 2 señales de advertencia para CV S Health (¡una es significativa!) que debería tener en cuenta.

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