La popularidad de Agiliti, Inc. (NYSE:AGTI) entre los inversores es evidente

No es exagerado afirmar que la relación precio/ventas (o "P/V") de Agiliti, Inc. (NYSE:AGTI) de 0,8 veces en estos momentos parece bastante "intermedia" para las empresas del sector sanitario en Estados Unidos, donde la mediana de la relación P/V se sitúa en torno a 0,9 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el PER.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Agiliti?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Agiliti, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las empresas. Es posible que muchos esperen que el poco alentador rendimiento de los ingresos se fortalezca positivamente, lo que ha impedido que el ratio P/S caiga. Es lo que realmente se espera, ya que de lo contrario se estaría pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Agiliti?

La única ocasión en la que uno se sentiría cómodo viendo un P/S como el de Agiliti es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 3,0%. Además, los ingresos han aumentado un 63% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido magnífico para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 5,6% anual, según las estimaciones de los ocho analistas que siguen la evolución de la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 7,3% anual, lo que no supone una diferencia sustancial.

Con esta información, podemos ver por qué Agiliti cotiza a un PER bastante similar al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un crecimiento medio en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad moderada por el valor.

¿Qué significa la PER de Agiliti para los inversores?

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente un instrumento de valoración, sino más bien un indicador del sentimiento actual de los inversores y de sus expectativas futuras.

Nuestro análisis de las estimaciones de crecimiento de los ingresos de Agiliti muestra que su P/V es más o menos lo que esperamos, ya que ambas métricas siguen de cerca las medias del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la PER, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. En definitiva, si las estimaciones de P/S e ingresos no contienen grandes sorpresas, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo.

No hay que olvidar que pueden existir otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Agiliti que debería tener en cuenta.

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