¿Es ahora un momento oportuno para examinar Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)?

Aunque Schrödinger, Inc.(NASDAQ:SDGR) no sea la empresa con mayor capitalización bursátil, ha liderado las ganancias del NASDAQGS con una subida de precios relativamente grande en las dos últimas semanas. El reciente repunte de los precios de las acciones ha impulsado a la empresa en la dirección correcta, aunque todavía está lejos de su máximo anual. Al tratarse de un valor de mediana capitalización con gran cobertura por parte de los analistas, se podría suponer que cualquier cambio reciente en las perspectivas de la empresa ya está descontado en el valor. Pero, ¿y si el valor sigue siendo una ganga? Hoy analizaremos los datos más recientes sobre las perspectivas y la valoración de Schrödinger para ver si sigue existiendo la oportunidad.

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¿Cuál es la oportunidad en Schrödinger?

Según nuestro modelo de múltiplo de precio, que realiza una comparación entre la relación precio/beneficios de la empresa y la media del sector, el precio de las acciones parece estar justificado. Hemos utilizado la relación precio/beneficios en este caso porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 53,95x de las acciones se negocia actualmente ligeramente por encima del ratio de 53,95x de sus homólogas del sector, lo que significa que si compra Schrödinger hoy, estaría pagando un precio relativamente razonable por ella. Y si cree que Schrödinger debería estar cotizando en este rango, entonces no hay realmente ningún margen para que el precio de la acción crezca más allá de los niveles de otros pares de la industria a largo plazo. ¿Existe otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que el precio de las acciones de Schrödinger es bastante volátil, podríamos ver cómo baja (o sube) en el futuro, lo que nos daría otra oportunidad de compra. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de cuánto se mueve la acción en relación con el resto del mercado.

¿Cómo se presenta el futuro de Schrödinger?

Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si eres un inversor que busca crecimiento en su cartera. Comprar una gran empresa con perspectivas sólidas a un precio barato siempre es una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas de futuro de la empresa. Aunque en el caso de Schrödinger, se espera un crecimiento de beneficios muy negativo en los próximos años, lo que no ayuda a construir su tesis de inversión. Parece que el riesgo de incertidumbre futura es elevado, al menos a corto plazo.

¿Qué significa esto para usted?

¿Es usted accionista? SDGR parece tener un precio cercano al de sus homólogas del sector en estos momentos, pero dada la incertidumbre que generan los rendimientos negativos en el futuro, éste podría ser el momento adecuado para reducir el riesgo de su cartera. ¿Es su exposición actual al valor óptima para el total de su cartera? ¿Y es demasiado alto el coste de oportunidad de mantener un valor con perspectivas negativas? Antes de tomar una decisión sobre SDGR, compruebe si sus fundamentales han cambiado.

¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo observando SDGR, puede que ahora no sea el mejor momento para comprar, ya que cotiza en torno a los múltiplos de precio del sector. Esto significa que hay menos beneficios por una valoración errónea. Además, las perspectivas negativas de crecimiento aumentan el riesgo de mantener el valor. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, que pueden ayudar a cristalizar sus puntos de vista sobre SDGR en caso de que el precio fluctúe por debajo del ratio PE de la industria.

Teniendo esto en cuenta, no nos plantearíamos invertir en un valor a menos que conociéramos a fondo sus riesgos. Para ayudarle en esta tarea, hemos descubierto dos señales de advertencia (¡una es un poco preocupante!) que debería conocer antes de comprar acciones de Schrödinger.

Si ya no le interesa Schrödinger, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.