ProSomnus, Inc. (NASDAQ:OSA) sigue sin mostrar una actitud positiva tras la caída del 35% de su cotización

La cotización de las acciones de ProSomnus, Inc.(NASDAQ:OSA) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una sustancial caída del 35%. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear un descenso del 91% en el precio de la acción.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, ProSomnus puede parecer una gran oportunidad de compra en estos momentos con su relación precio/ventas (o "P/S") de 0,3x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector de equipos médicos en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,3x e incluso P/S superiores a 8x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la muy reducida P/S.

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Cómo se ha comportado ProSomnus

No cabe duda de que ProSomnus ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de ProSomnus sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 42% en sus ingresos. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 209%, favorecido por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los dos analistas que cubren la empresa indican que los ingresos crecerán un 26% el año que viene. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca sólo un 8,6%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de ProSomnus se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

La última palabra

La relación precio/ventas de ProSomnus parece tan débil como la cotización de sus acciones últimamente. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

A nosotros nos parece que ProSomnus cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. La razón de este bajo PER podría encontrarse en los riesgos que el mercado está valorando. Aunque la posibilidad de que el precio de la acción se desplome parece poco probable debido al alto crecimiento previsto para la empresa, el mercado parece tener algunas dudas.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 6 señales de advertencia para ProSomnus que debería tener en cuenta, y 3 de ellas son un poco desagradables.

Si no está seguro de la solidez del negocio de ProSomnus, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

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