Las instituciones se beneficiaron después de que la capitalización bursátil de NeuroPace, Inc. (NASDAQ:NPCE) subiera 37 millones de dólares la semana pasada, pero las empresas de capital riesgo fueron las que más se beneficiaron.

Ideas clave

• La participación significativa de empresas de capital riesgo en NeuroPace sugiere que las decisiones clave están influidas por accionistas del gran público
• Un total de 4 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con un 52% de la propiedad
• El 31% de NeuroPace está en manos de Instituciones

Todo inversor en NeuroPace, Inc.(NASDAQ:NPCE) debe ser consciente de cuáles son los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las empresas de capital riesgo, con un 44% de la propiedad. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si bajan).

Aunque las empresas de capital riesgo fueron el grupo que más se benefició de la subida de capitalización bursátil de 37 millones de dólares de la semana pasada, las instituciones también tuvieron una participación del 31% en esos beneficios.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre NeuroPace.

Consulte nuestro último análisis de NeuroPace

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre NeuroPace?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

NeuroPace ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de NeuroPace en el pasado (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 8,2% de NeuroPace. Esto es digno de mención, ya que los hedge funds suelen ser inversores bastante activos, que pueden intentar influir en la gestión. Muchos quieren ver la creación de valor (y un precio de las acciones más alto) a corto o medio plazo. KCK Group es actualmente el mayor accionista, con el 18% de las acciones en circulación. Con el 15% y el 11% de las acciones en circulación, respectivamente, Accelmed Partners y OrbiMed Advisors LLC son el segundo y tercer mayor accionista.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 4 principales accionistas controlan más de la mitad de la empresa, lo que implica que este grupo tiene una influencia considerable en la toma de decisiones de la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay muchos analistas que cubren el valor, por lo que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre NeuroPace

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de NeuroPace, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 356 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 14 millones de dólares, a su propio nombre. Es bueno ver cierta inversión por parte de personas con información privilegiada, pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado comprando.

Participación del público en general

Con una participación del 13%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre NeuroPace. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de capital privado

Con una participación del 44%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial, centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Tenga en cuenta que NeuroPace muestra 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que usted debería conocer...

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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