Tenga cuidado antes de sumergirse en las profundidades de iSpecimen Inc. (NASDAQ:ISPC)

La relación precio/ventas (o "P/V") de 0,5 veces de iSpecimen Inc.(NASDAQ:ISPC) podría hacerla parecer una compra en estos momentos en comparación con el sector de los servicios sanitarios en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 2 veces e incluso las P/V superiores a 5 veces son bastante comunes. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Vea nuestro último análisis de iSpecimen

¿Cómo es el rendimiento reciente de iSpecimen?

Los últimos tiempos no han sido buenos para iSpecimen, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si todavía te gusta la empresa, deberías esperar que los ingresos no empeoren y que puedas hacerte con algunas acciones mientras está fuera de los favoritos.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de iSpecimen en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que ratios P/S como el de iSpecimen se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 3,3%. Además, los ingresos han aumentado un 53% en total desde hace tres años, en parte gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 38% cada año durante los próximos tres años, según el único analista que sigue a la empresa. Dado que se prevé que el sector sólo crezca un 13% cada año, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de iSpecimen se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

La última palabra

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Un vistazo a los ingresos de iSpecimen revela que, a pesar de las brillantes previsiones de crecimiento futuro, su P/V es mucho más bajo de lo que cabría esperar. Cuando vemos unas previsiones de crecimiento tan sólidas como éstas, sólo podemos suponer que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.

Hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - iSpecimen tiene 4 señales de advertencia (y 2 que son significativas) que creemos que deberías conocer.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.