Las acciones de IRADIMED CORPORATION (NASDAQ:IRMD) suben un 27%, pero su negocio aún no se ha recuperado

A pesar de una racha ya fuerte, las acciones de IRADIMED CORPORATION(NASDAQ:IRMD) han seguido avanzando, con una ganancia del 27% en los últimos treinta días. En los últimos 30 días, la revalorización anual ha sido del 66%.

Después de un salto tan grande en el precio, la relación precio/beneficios (o "PER") de IRADIMED de 44,9 veces podría hacer que parezca una venta fuerte en este momento en comparación con el mercado en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen PER por debajo de 18 veces e incluso PER por debajo de 11 veces son bastante comunes. Sin embargo, no es prudente tomar el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación para que sea tan elevado.

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Con un crecimiento de los beneficios superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, IRADIMED lo ha estado haciendo relativamente bien. El PER es probablemente alto porque los inversores creen que estos buenos resultados continuarán. Si no es así, los accionistas actuales podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Hay suficiente crecimiento para IRADIMED?

Para justificar su PER, IRADIMED tendría que registrar un crecimiento extraordinario muy superior al del mercado.

En retrospectiva, el año pasado la empresa obtuvo una ganancia decente del 10% en su cuenta de resultados. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global del 66% en el BPA, ayudado en cierta medida por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

De cara al futuro, se prevé que el BPA aumente un 8,7% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el mercado registre un crecimiento del 14%, la empresa se posiciona para un resultado de beneficios más débil.

Con esta información, nos parece preocupante que IRADIMED cotice a un PER superior al del mercado. Parece que la mayoría de los inversores esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa, pero la cohorte de analistas no confía tanto en que esto ocurra. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

Lo más importante

La fuerte subida del precio de las acciones ha hecho que el PER de IRADIMED alcance también grandes cotas. Aunque la relación precio/beneficios no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de beneficios.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de IRADIMED reveló que sus perspectivas de beneficios inferiores no están afectando a su elevado PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. En estos momentos, nos sentimos cada vez más incómodos con el elevado PER, ya que no es probable que los beneficios futuros previstos respalden un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. A menos que estas condiciones mejoren notablemente, es muy difícil aceptar estos precios como razonables.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia en IRADIMED, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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