La TACC del 11% de IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX) superó el crecimiento de los beneficios de la empresa durante el mismo periodo de cinco años.

Cuando uno compra y mantiene una acción a largo plazo, lo que quiere es que le proporcione una rentabilidad positiva. Mejor aún, le gustaría que el precio de la acción subiera más que la media del mercado. Pero IDEXX Laboratories, Inc.(NASDAQ:IDXX) no ha logrado este segundo objetivo, con una subida del 72% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. Si ampliamos la imagen, el valor ha bajado un 18% en el último año.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de IDEXX Laboratories, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a más largo plazo.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación de los beneficios por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, IDEXX Laboratories logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 17% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual de la cotización del 11% durante el mismo periodo. Por lo tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauto con respecto a las acciones.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de IDEXX Laboratories.

Una perspectiva diferente

Los inversores en IDEXX Laboratories tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 18%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 34%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 11%, cada año, durante cinco años. Podría ser que la reciente venta fuera una oportunidad, por lo que valdría la pena comprobar los datos fundamentales en busca de signos de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Si desea analizar IDEXX Laboratories con más detalle, puede que le interese saber si la empresa ha sido objeto de compra o venta de acciones por parte de personas con información privilegiada.

IDEXX Laboratories nos gustará más si vemos algunas compras importantes de información privilegiada. Mientras esperamos, consulte esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) que han sido objeto recientemente de compras considerables por parte de iniciados.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.