Astrana Health (NASDAQ:ASTH) se dispara un 9,7% esta semana, aunque el crecimiento de los beneficios sigue por detrás de la rentabilidad quinquenal para el accionista

La inversión a largo plazo puede cambiar la vida cuando se compran y mantienen las empresas verdaderamente grandes. Aunque no todas las acciones funcionan bien, cuando los inversores ganan, pueden hacerlo a lo grande. Basta con pensar en los astutos inversores que mantuvieron las acciones de Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH) durante los últimos cinco años, mientras ganaban un 330%. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. Además, el precio de las acciones ha subido un 27% en aproximadamente un trimestre.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores de Astrana Health, así que veamos si los fundamentos impulsaron el rendimiento de la empresa en cinco años.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, Astrana Health ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 37% al año. Este crecimiento del BPA se aproxima razonablemente al aumento medio anual del 34% del precio de la acción. Eso sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho durante ese tiempo. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Sabemos que Astrana Health ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Si te interesa, puedes consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de consenso.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Astrana Health han recibido una rentabilidad total para el accionista del 97% durante el último año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 34% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. A tal fin, debería tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en Astrana Health.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, con unos datos financieros potencialmente superiores, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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