Tras la última caída de la capitalización bursátil de Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) de 1.100 millones de dólares, los propietarios institucionales podrían verse obligados a tomar medidas severas.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Archer-Daniels-Midland implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa
• El 50% de la empresa está en manos de los 11 principales accionistas
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación sobre la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Un vistazo a los accionistas de Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 81%. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y los inversores institucionales soportaron las mayores pérdidas después de que la cotización de la empresa cayera un 4,1% la semana pasada. Este grupo de inversores puede estar especialmente preocupado por la pérdida actual, que se suma a una pérdida del 24% en un año para los accionistas. Las instituciones o "proveedores de liquidez" controlan grandes sumas de dinero y, por lo tanto, este tipo de inversores suele tener mucha influencia en los movimientos del precio de las acciones. De ahí que, si continúa la debilidad de la cotización de Archer-Daniels-Midland, los inversores institucionales podrían sentirse obligados a vender las acciones, lo que podría no ser lo ideal para los inversores particulares.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Archer-Daniels-Midland, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Archer-Daniels-Midland

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Archer-Daniels-Midland?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Archer-Daniels-Midland ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Archer-Daniels-Midland. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Archer-Daniels-Midland no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la compañía es The Vanguard Group, Inc, con una participación del 13%. State Farm Insurance Companies, Asset Management Arm es el segundo mayor accionista, con un 9,8% de las acciones ordinarias, y BlackRock, Inc. posee alrededor del 7,9% de las acciones de la empresa.

Observando el registro de accionistas, podemos ver que el 50% de la propiedad está controlada por los 11 principales accionistas, lo que significa que ningún accionista tiene una participación mayoritaria en la propiedad.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay muchos analistas que cubren el valor, por lo que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Archer-Daniels-Midland

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la titularidad de información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestra información sugiere que las personas con información privilegiada de Archer-Daniels-Midland Company poseen menos del 1% de la empresa. Se trata de una empresa muy grande, por lo que sería sorprendente ver que las personas con información privilegiada poseen una gran proporción de la empresa. Aunque su participación es inferior al 1%, podemos ver que los miembros del consejo de administración poseen colectivamente acciones por valor de 217 millones de dólares (a los precios actuales). Siempre es bueno ver al menos alguna participación de personas con información privilegiada, pero quizá valga la pena comprobar si esas personas han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 18% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí que puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Archer-Daniels-Midland (¡de las cuales 1 no debería ignorarse!) que deberías conocer.

Si usted es como yo, quizá quiera plantearse si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

Nota: Las cifras de este artículo se calculan con datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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