¿Ofrece Pilgrim's Pride una oportunidad tras su caída del 21% y su expansión mundial?

• ¿Alguna vez se ha preguntado si Pilgrim's Pride es una joya oculta o si ya tiene un precio perfecto? No es el único. Hay mucho que investigar más allá de los números.
• A pesar de su subida del 73,5% en tres años, Pilgrim's Pride ha retrocedido últimamente. Las acciones han bajado un 1,9% en la última semana y un 21,1% desde principios de año, lo que puede indicar un cambio en el sentimiento del mercado.
• Recientemente, los titulares se han centrado en que Pilgrim's Pride está sorteando regulaciones más estrictas en el sector y realizando movimientos estratégicos en su expansión global. Estos acontecimientos parecen estar influyendo en la forma en que los inversores perciben los riesgos y las oportunidades de la empresa en estos momentos.
• En un rápido examen de valoración, Pilgrim's Pride obtiene una puntuación de 5 sobre 6 por estar infravalorada, lo que sugiere que está superando a la mayoría de sus homólogas en este frente. Analicemos cómo se comparan los métodos de valoración tradicionales y avanzados en el caso de Pilgrim's Pride, y prestemos atención a una forma aún mejor de juzgar el valor al final.

Averigüe por qué la rentabilidad del -18,2% de Pilgrim's Pride en el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Pilgrim's Pride

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) estima el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. Este enfoque ofrece a los inversores una forma basada en datos de evaluar si el precio de mercado actual refleja adecuadamente el crecimiento y la rentabilidad previstos.

En el caso de Pilgrim's Pride, el flujo de caja libre más reciente asciende a 877,9 millones de dólares. Las previsiones de los analistas cubren los próximos cinco años, y después de eso, Simply Wall St extrapola las cifras futuras para completar un horizonte de una década. Para 2029, se prevé que el flujo de caja libre alcance los 795,5 millones de dólares, y las estimaciones para 2035 ascienden hasta los 900,7 millones de dólares. El modelo emplea una metodología de flujo de caja libre a fondos propios en dos etapas. Este método se utiliza habitualmente para reflejar tanto las expectativas a corto plazo de los analistas como las hipótesis de mercado a más largo plazo.

Sobre la base de estas proyecciones descontadas, el valor intrínseco estimado por acción de Pilgrim's Pride es de 77,70 dólares. Actualmente, el DCF implica que la acción cotiza con un descuento del 52,1% respecto a su valor razonable, lo que indica una infravaloración significativa según estas previsiones de flujo de caja.

Resultado: INFRAVALORACIÓN

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Pilgrim's Pride está infravalorada en un 52,1%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 840 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de Pilgrim's Pride.

Enfoque 2: Precio de Pilgrim's Pride frente a beneficios

En el caso de empresas rentables como Pilgrim's Pride, la relación precio/beneficios (PE) es una forma comprobada de medir si las acciones son caras o baratas en comparación con los ingresos reales de la empresa. Los inversores prefieren esta métrica porque refleja tanto la rentabilidad del negocio como el crecimiento futuro y el riesgo que el mercado está valorando.

Pilgrim's Pride cotiza actualmente con un ratio PE de 7,2x, que destaca inmediatamente frente a la media del sector de empresas alimentarias de 17,7x y la media de sus homólogas de 15,9x. Cuanto más bajo es el PE, menos pagan los inversores por cada dólar de beneficio, pero la cifra también podría reflejar expectativas de crecimiento más lento o mayor riesgo en comparación con los competidores.

Para añadir más matices, el Ratio Justo de Simply Wall St hace el trabajo pesado de tener en cuenta no sólo las comparaciones del sector, sino también las perspectivas de crecimiento específicas de Pilgrim's Pride, los márgenes de rentabilidad, la capitalización bursátil y el perfil de riesgo. Esta visión compuesta arroja un "Ratio Justo" de 10,3x para Pilgrim's Pride. Podría decirse que este nivel refleja lo que esta empresa debería alcanzar en el mercado dadas todas esas características subyacentes. Dado que este Ratio Justo va más allá de las comparaciones superficiales y profundiza en el verdadero contexto de la empresa, sirve como punto de referencia más fiable para los inversores que buscan un valor real.

Con el PER actual de Pilgrim's Pride en 7,2x y su Ratio Justo en 10,3x, la acción parece infravalorada frente a lo que apoyan los fundamentales.

Resultado: INFRAVALORADAS

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1411 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa del Orgullo Peregrino

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa, en términos de inversión, es su historia y su tesis sobre una empresa. Es el panorama general que conecta tu perspectiva sobre la estrategia, el mercado y las perspectivas de Pilgrim's Pride con tus propias hipótesis sobre sus futuros ingresos, beneficios y, en última instancia, un valor justo para las acciones.

Las narrativas van más allá del simple examen de las cifras. Le permiten especificar sus propias proyecciones y su confianza acerca de hacia dónde se dirige la empresa y, a continuación, vincular automáticamente estas previsiones a un cálculo del valor razonable, todo en un mismo lugar. En la página de la Comunidad de Simply Wall St, las Narrativas hacen que este potente enfoque sea mucho más accesible, y millones de inversores las utilizan para sopesar si el precio actual ofrece suficiente recorrido al alza o, por el contrario, indica cautela.

La verdadera ventaja de las Narrativas es que se actualizan dinámicamente cuando aparecen noticias o beneficios de la empresa, de modo que su valor razonable siempre refleja los hechos más recientes. Por ejemplo, un inversor podría centrarse en las oportunidades de crecimiento mundial de Pilgrim's Pride y prever unos beneficios sólidos y sostenidos, estimando un valor razonable muy por encima de 57 dólares por acción. Otro, preocupado por el aumento de los costes y los riesgos regulatorios, podría llegar a un valor razonable mucho más bajo, cercano a los 40 dólares. Con Narratives, puede comparar estos puntos de vista y tomar decisiones más seguras y bien informadas sobre cuándo comprar o vender.

¿Crees que hay algo más en la historia de Pilgrim's Pride? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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