Cómo el aumento de los costes del cacao y las estrategias de aprovisionamiento podrían dar forma al caso de inversión de Mondelez International (MDLZ)

• En el último trimestre, Mondelez International se enfrentó a presiones sobre los costes de los insumos debido a la subida de los precios de los futuros del cacao, impulsada por las difíciles condiciones de rendimiento de las cosechas en África Occidental, uno de los principales proveedores de la empresa.
• En respuesta, Mondelez ha tratado de diversificar su abastecimiento de cacao mediante la expansión al sudeste asiático, con el objetivo de reducir el riesgo de interrupciones del suministro regional.
• Examinaremos cómo el impacto de la actual inflación de los costes del cacao podría alterar la narrativa de inversión a largo plazo y las perspectivas de margen de Mondelez International.

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Resumen de la narrativa de inversión de Mondelez International

Para ser accionista de Mondelez International en estos momentos, hay que estar convencido de la capacidad de la empresa para equilibrar el fuerte crecimiento de la marca y la expansión mundial con el reto real del aumento de los costes de los insumos, especialmente con los precios del cacao en máximos de varios años. El último retroceso trimestral del precio de la acción refleja la preocupación de que la inflación de los costes del cacao pueda lastrar los márgenes a corto plazo, aunque el poder de fijación de precios más amplio de Mondelez y sus estrategias de diversificación de la oferta siguen siendo catalizadores cruciales a corto plazo. Aunque la volatilidad del cacao es un riesgo para los titulares, la narrativa a largo plazo para la reinversión de la marca y la innovación parece intacta por ahora.

Entre los anuncios de este trimestre, el impulso de Mondelez para diversificar el abastecimiento de cacao en el sudeste asiático aborda directamente el reto más acuciante destacado en las noticias recientes. Al reducir la dependencia del suministro de África Occidental, la empresa pretende suavizar el impacto en los márgenes y mejorar la resistencia, lo que conecta directamente con el interés actual de los inversores por la estabilización de los márgenes y la trayectoria de los ingresos.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de estos esfuerzos, el coste persistentemente elevado del cacao podría seguir presionando los márgenes de beneficio neto de Mondelez si las condiciones no mejoran....

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La narrativa de Mondelez International proyecta unos ingresos de 42.700 millones de dólares y unos beneficios de 4.700 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,8% y un aumento de los beneficios de 1.100 millones de dólares desde los 3.600 millones actuales.

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Cuatro opiniones diferentes sobre el valor razonable de la comunidad de Simply Wall St sitúan el valor de Mondelez entre 69,02 y 113,95 USD por acción. Con la inflación de los costes del cacao ahora en primer plano, está claro que las opiniones sobre las perspectivas de beneficios de la empresa pueden diferir considerablemente.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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