Los sólidos beneficios de Vita Coco Company (NASDAQ:COCO) son de buena calidad

The Vita Coco Company, Inc.(NASDAQ:COCO) ha publicado recientemente unas sólidas ganancias, y el mercado ha respondido positivamente. Hemos realizado algunos análisis y hemos encontrado varios factores positivos más allá de las cifras de beneficios.

Vea nuestro último análisis de Vita Coco Company

Zoom sobre los beneficios de Vita Coco Company

Un ratio financiero clave utilizado para medir lo bien que una empresa convierte sus beneficios en flujo de caja libre (FCF) es el ratio de devengo. El ratio de devengo resta el FCF de los beneficios de un periodo determinado y divide el resultado entre los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Se podría considerar el coeficiente de devengo del flujo de caja como el "coeficiente de beneficio no FCF".

Esto significa que un coeficiente de devengo negativo es positivo, porque indica que la empresa está generando más flujo de caja libre del que indicarían sus beneficios. Esto no implica que debamos preocuparnos por un coeficiente de devengo positivo, pero merece la pena señalar los casos en los que el coeficiente de devengo es bastante elevado. Citando un artículo de 2014 de Lewellen y Resutek, "las empresas con mayores periodificaciones tienden a ser menos rentables en el futuro".

Durante los doce meses hasta diciembre de 2023, Vita Coco Company registró un ratio de periodificación de -0,63. Esto indica que su flujo de caja libre superó significativamente su beneficio estatutario. De hecho, en los últimos doce meses registró un flujo de caja libre de 107 millones de dólares, muy por encima de los 46,6 millones de dólares de beneficios. Cabe destacar que Vita Coco Company tuvo un flujo de caja libre negativo el año pasado, por lo que los 107 millones de dólares que generó este año fueron una mejora bienvenida.

Esto puede hacer que nos preguntemos qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Por suerte, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.

Nuestra opinión sobre los beneficios de Vita Coco Company

Afortunadamente para los accionistas, Vita Coco Company generó abundante flujo de caja libre para respaldar sus cifras de beneficios estatutarios. Basándonos en esta observación, ¡consideramos posible que el beneficio estatutario de Vita Coco Company en realidad subestime su potencial de ganancias! Además, ha hecho un gran trabajo de crecimiento del BPA durante el último año. Por supuesto, sólo hemos arañado la superficie cuando se trata de analizar sus beneficios; también se podrían considerar los márgenes, el crecimiento previsto y el rendimiento de la inversión, entre otros factores. Obviamente, nos encanta tener en cuenta los datos históricos para fundamentar nuestra opinión sobre una empresa. Pero puede ser muy valioso tener en cuenta las previsiones de otros analistas. Así que no dude en consultar nuestro gráfico gratuito que representa las previsiones de los analistas.

Esta nota sólo ha analizado un único factor que arroja luz sobre la naturaleza de los beneficios de Vita Coco Company. Pero hay muchas otras formas de formarse una opinión sobre una empresa. Por ejemplo, muchas personas consideran que un alto rendimiento de los fondos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otras les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Por eso, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de empresas con una alta rentabilidad sobre recursos propios, o esta lista de valores que compran personas con información privilegiada.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.