Targa Resources Corp. Las ganancias no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Estas son las previsiones actuales de los analistas

Targa Resources Corp.(NYSE:TRGP) no obtuvo beneficios en sus últimos resultados trimestrales, decepcionando a unos pronósticos demasiado optimistas. No fue un gran resultado en general: mientras que los ingresos se situaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas en 4.600 millones de dólares, los beneficios estatutarios incumplieron las previsiones en un increíble 54%, situándose en sólo 0,91 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutario posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Tras los últimos resultados, los nueve analistas que cubren Targa Resources predicen ahora unos ingresos de 21.500 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una enorme mejora del 31% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 39%, hasta 7,68 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 23.100 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,15 dólares en 2025. Los analistas son menos optimistas que antes de estos resultados, dada la reducción de las previsiones de ingresos y la ligera rebaja de las expectativas de beneficios por acción.

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A pesar de los recortes en las previsiones de beneficios, no se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de 210 USD, lo que demuestra que los analistas no creen que los cambios tengan un impacto significativo en su valor intrínseco. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Targa Resources tiene un precio objetivo de 259 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 157 USD. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, por ejemplo, cómo se comparan las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Targa Resources se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 43% hasta finales de 2025, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 12% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 3,7%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Targa Resources crezca mucho más rápido que su sector.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Targa Resources podría enfrentarse a vientos en contra. Lamentablemente, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, pero las últimas previsiones siguen implicando que el negocio crecerá más rápido que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos previsiones para Targa Resources hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Pero siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 3 señales de advertencia para Targa Resources que debería tener en cuenta.

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