Las acciones de U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) rebotan un 30%, pero su negocio sigue a la zaga del mercado

A pesar de una racha ya fuerte, las acciones de U.S. Silica Holdings, Inc.(NYSE:SLCA) han seguido avanzando, con una ganancia del 30% en los últimos treinta días. Desde una perspectiva más amplia, aunque no tan fuerte como en el último mes, la ganancia anual del 22% también es bastante razonable.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de las empresas en los Estados Unidos tienen relaciones precio-beneficio (o "PER") por encima de 17x, todavía puede considerar U.S. Silica Holdings como una inversión atractiva con su relación PER de 10,7x. Aunque no es prudente tomar el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, U.S. Silica Holdings se ha mostrado muy floja. El PER es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre comportamiento de los beneficios no va a mejorar en absoluto. Si aún crees en el negocio, preferirías que la empresa no tuviera pérdidas. O, por lo menos, esperarías que la caída de los beneficios no empeorara si tu plan es comprar acciones mientras la empresa no goza de buena salud.

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¿Existe algún crecimiento para U.S. Silica Holdings?

Para justificar su PER, U.S. Silica Holdings debería registrar un crecimiento lento, por debajo del mercado.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los beneficios por acción de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 13%. Al menos, el BPA ha conseguido no retroceder completamente desde hace tres años en conjunto, gracias al anterior periodo de crecimiento. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería traer consigo una disminución de los beneficios, con un descenso del 26% según las estimaciones de los dos analistas que siguen la evolución de la empresa. Mientras tanto, se prevé que el mercado en general crezca un 12%, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

En vista de ello, es comprensible que el PER de U.S. Silica Holdings se sitúe por debajo del de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Existe la posibilidad de que el PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora su rentabilidad.

La última palabra

Puede que las acciones de U.S. Silica Holdings hayan recibido un sólido impulso, pero su PER ciertamente no ha alcanzado grandes cotas. Se argumenta que la relación precio/beneficios es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de U.S. Silica Holdings reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas están aceptando el bajo PER, ya que admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Dicho esto, tenga en cuenta que U.S. Silica Holdings muestra 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 2 de ellas son potencialmente graves.

Si no está seguro de la solidez del negocio de U.S. Silica Holdings, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

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