Cómo el crecimiento digital y la integración de ChampionX en SLB (SLB) han cambiado su historia de inversión

• SLB acaba de publicar unos beneficios superiores a los del tercer trimestre, impulsados por las continuas ganancias en su segmento digital y el impacto positivo de la adquisición de ChampionX, a pesar de que persisten los vientos en contra en el mercado petrolero y la cautela de la dirección.
• La empresa continuó ejecutando su transformación a largo plazo con el lanzamiento de un nuevo nombre, la actualización de sus estatutos, la incorporación de liderazgo tecnológico al consejo y el avance de su programa de recompra de acciones, lo que indica una ampliación más allá de los servicios tradicionales de yacimientos petrolíferos.
• Analizaremos cómo la aceleración del crecimiento digital y la ampliación de la cartera tras la adquisición de ChampionX podrían dar forma a las perspectivas de inversión de SLB.

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Resumen de la narrativa de inversión de SLB

Para ser accionista de SLB, hay que creer en la capacidad de la empresa para aportar valor a medida que se transforma el sector energético, aprovechando el crecimiento digital y la integración de ChampionX al tiempo que se gestiona la volatilidad tradicional del mercado del petróleo. Las actualizaciones recientes, incluido el programa de recompra de acciones en curso y las acciones corporativas, apoyan ampliamente el valor para los accionistas, pero no cambian materialmente el catalizador central a corto plazo, que sigue siendo la realización exitosa de las sinergias de costes e ingresos posteriores a la adquisición. El riesgo clave sigue siendo la ejecución de estas sinergias en un entorno de precios del petróleo en crisis y un gasto norteamericano contenido.

Entre los anuncios recientes, la continua recompra de acciones destaca como el más relevante para el sentimiento a corto plazo. La recompra de casi el 10% de las acciones en circulación indica que la dirección se centra en la rentabilidad para el accionista en un momento en que el principal catalizador operativo es el éxito de la integración de ChampionX, un proceso que se sigue de cerca dados los riesgos de integración y las presiones del mercado señaladas anteriormente.

Pero incluso mientras SLB recompra acciones, los inversores deben ser conscientes de que la actual incertidumbre sobre el precio del petróleo podría...

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La narrativa de SLB prevé unos ingresos de 38.700 millones de dólares y unos beneficios de 4.900 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 2,9% y un aumento de los beneficios de 800 millones de dólares desde los 4.100 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de SLB arrojan un valor razonable de 45,16 dólares, un 35% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las 13 estimaciones de la comunidad de Simply Wall St para el valor razonable de SLB oscilan entre 36 y 81 USD, lo que refleja una convicción diversa sobre el crecimiento y el riesgo futuros. Aunque vea una variación tan amplia, recuerde que la realización de las sinergias posteriores a la fusión es un desafío fundamental a corto plazo que puede impulsar el rendimiento en ambos sentidos, así que consulte varias opiniones antes de tomar una decisión.

Explore otras 13 estimaciones del valor razonable de SLB: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 36,00 dólares!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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