El rendimiento de Ranger Energy Services (NYSE:RNGR) es incluso mejor de lo que sugieren sus beneficios

El sólido informe de ganancias de Ranger Energy Services, Inc.(NYSE:RNGR) fue recompensado con un movimiento positivo del precio de las acciones. Nuestro análisis encontró algunos factores más que creemos que son buenos para los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Ranger Energy Services

Zoom sobre los beneficios de Ranger Energy Services

Como ya sabrán los frikis de las finanzas, el ratio de devengo del flujo de caja es una medida clave para evaluar hasta qué punto el flujo de caja libre (FCF) de una empresa se corresponde con sus beneficios. En lenguaje llano, este ratio resta el FCF del beneficio neto y divide esa cifra por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Este ratio nos indica qué parte de los beneficios de una empresa no está respaldada por el flujo de caja libre.

Esto significa que un coeficiente de devengo negativo es positivo, porque indica que la empresa está generando más flujo de caja libre del que indicarían sus beneficios. Aunque tener una ratio de devengo superior a cero no es muy preocupante, creemos que merece la pena destacar cuando una empresa tiene una ratio de devengo relativamente alta. Citando un artículo de 2014 de Lewellen y Resutek, "las empresas con mayores periodificaciones tienden a ser menos rentables en el futuro".

Ranger Energy Services tiene un coeficiente de devengo de -0,11 para el ejercicio hasta diciembre de 2023. Por lo tanto, sus beneficios estatutarios fueron bastante inferiores a su flujo de caja libre. De hecho, tuvo un flujo de caja libre de 54 millones de dólares en el último año, mucho más que su beneficio estatutario de 23,8 millones de dólares. Los accionistas de Ranger Energy Services están sin duda satisfechos de que el flujo de caja libre haya mejorado en los últimos doce meses.

Eso puede hacer que se pregunten qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Por suerte, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.

Nuestra opinión sobre la rentabilidad de Ranger Energy Services

El ratio de devengo de Ranger Energy Services es sólido, e indica un fuerte flujo de caja libre, como hemos comentado anteriormente. Basándonos en esta observación, consideramos que es probable que los beneficios estatutarios de Ranger Energy Services en realidad infravaloren su potencial de beneficios. Además, sus beneficios por acción aumentaron un 47% el año pasado. El objetivo de este artículo ha sido evaluar hasta qué punto podemos confiar en que los beneficios estatutarios reflejen el potencial de la empresa, pero hay mucho más que considerar. Tenga en cuenta que, a la hora de analizar una acción, conviene tener en cuenta los riesgos que entraña. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que Ranger Energy Services tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

En esta nota sólo hemos analizado un único factor que arroja luz sobre la naturaleza de los beneficios de Ranger Energy Services. Pero siempre hay más por descubrir si eres capaz de centrar tu mente en minucias. Por ejemplo, mucha gente considera que un alto rendimiento de los fondos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otros les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Aunque puede que le cueste un poco de investigación, puede que esta recopilación gratuita de empresas con un alto rendimiento del capital o esta lista de valores que compran los que tienen información privilegiada le resulten útiles.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.