¿Cambia la mejora de la producción y la venta de activos las perspectivas a largo plazo de Occidental (OXY)?

• Occidental Petroleum acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre de 2025, en los que confirma una producción superior a la prevista y eleva sus previsiones de producción para el cuarto trimestre a un punto medio de 1,46 millones de barriles equivalentes de petróleo al día, gracias al buen comportamiento de sus activos nacionales a pesar del mantenimiento previsto en Al Hosn.
• Un dato importante es que, junto con la reafirmación de los dividendos y los avances en las principales ventas de activos para reducir la deuda, Occidental sigue estando infravalorada en comparación con sus homólogas, incluso aunque se revisen a la baja las estimaciones de beneficios.
• Examinaremos cómo la mejora de las perspectivas de producción, en medio de las ventas de activos en curso, puede remodelar la narrativa de inversión de Occidental y sus futuros flujos de caja.

Descubra empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que cotizan por debajo de su valor razonable.

Resumen de la narrativa de inversión de Occidental Petroleum

Para poseer acciones de Occidental Petroleum, es necesario creer que las sólidas operaciones nacionales de petróleo y gas de la empresa y su creciente enfoque en nuevas tecnologías como la captura de carbono pueden superar la presión actual de las oscilaciones de los precios de las materias primas, la carga de la deuda y los retos de los márgenes. El reciente aumento de las previsiones de producción para el cuarto trimestre confirma el impulso operativo, pero no compensa materialmente la persistente preocupación por la volatilidad de los precios del petróleo, el catalizador más inmediato de los resultados, y el riesgo de debilidad de los beneficios si los precios tienden a la baja.

El anuncio que destaca junto a la actualización de las perspectivas de producción es la reafirmación del dividendo trimestral ordinario de Occidental en 0,24 dólares por acción. Este retorno continuado a los accionistas, a pesar de la debilidad de los beneficios y el descenso de los márgenes, pone de relieve la confianza permanente en el flujo de caja de la empresa y respalda los argumentos a favor de la inversión a corto plazo, pero también pone de relieve las presiones sobre el balance que persisten si los mercados energéticos se suavizan.

Por el contrario, esos mismos dividendos estables podrían ser más difíciles de mantener si los precios del petróleo caen bruscamente y empujan las métricas de deuda más allá de los niveles de...

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Las perspectivas de Occidental Petroleum anticipan 29.000 millones de dólares en ingresos y 3.700 millones de dólares en beneficios para 2028. Este escenario se basa en un crecimiento anual de los ingresos del 2,2% y un aumento de los beneficios de 2.000 millones de dólares desde los niveles actuales de 1.700 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Occidental Petroleum arrojan un valor razonable de 49,91 $, un 17% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los inversores privados de la comunidad Simply Wall St fijan el valor razonable de Occidental Petroleum entre 31,19 y 67,60 dólares, a partir de 26 estimaciones individuales. Aunque las ganancias de producción entusiasman a algunos, el riesgo derivado de la volatilidad del mercado del petróleo sigue determinando las expectativas de rendimiento entre estos participantes del mercado.

Explore otras 26 estimaciones del valor razonable de Occidental Petroleum: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 59% más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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