¿Cambia el caso alcista de Occidental Petroleum (OXY) el shock de suministro provocado por las sanciones petroleras rusas?

• Estados Unidos impuso recientemente sanciones a las principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, lo que interrumpió las cadenas de suministro mundiales y disparó los precios del crudo, lo que ha beneficiado a productores estadounidenses como Occidental Petroleum.
• Los analistas señalan que estos acontecimientos geopolíticos han provocado un amplio repunte de los valores energéticos, poniendo de relieve cómo los acontecimientos externos pueden afectar al sector más allá de los fundamentales específicos de cada empresa.
• A continuación analizaremos cómo este shock de oferta en el mercado del petróleo influye en la actual narrativa de inversión de Occidental Petroleum.

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Resumen de la narrativa de inversión de Occidental Petroleum

Para ser accionista de Occidental Petroleum, se necesita confianza en la persistente demanda mundial de petróleo y gas, así como en la estrategia de producción de la empresa centrada en EE.UU.. Las recientes sanciones de EE.UU. contra los gigantes petroleros rusos han impulsado significativamente los precios del crudo, actuando como un claro catalizador a corto plazo para los resultados de Occidental. Sin embargo, el mayor riesgo, la exposición a las oscilaciones de los precios del petróleo, se mantiene firme, y esta noticia no hace sino poner de relieve la rapidez con que esos fundamentales pueden cambiar con la geopolítica.

Entre los anuncios recientes de la empresa, la venta de OxyChem a Berkshire Hathaway por 9.700 millones de dólares es el más relevante, dado que respalda los esfuerzos de Occidental por reducir la deuda y volver a centrarse en las operaciones básicas de petróleo y gas en medio de la cambiante dinámica del mercado energético. Esta desinversión pone más énfasis en la sensibilidad de Occidental a los cambios en los precios mundiales del petróleo, especialmente con las operaciones no esenciales ahora eliminadas de la mezcla.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que, incluso con la mejora del flujo de caja derivada de la subida de los precios del crudo, la exposición de la empresa a las rápidas oscilaciones de los precios del petróleo sigue planteando riesgos para su...

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La narrativa de Occidental Petroleum proyecta 29.000 millones de dólares en ingresos y 3.700 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 2,2% y un aumento de los beneficios de 2.000 millones de dólares desde los 1.700 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St proporcionaron 29 estimaciones de valor razonable para Occidental Petroleum, que oscilan entre 31,19 y 89,51 dólares por acción. Mientras que el consenso de los analistas apunta a una volatilidad significativa del precio del petróleo como riesgo principal, estas valoraciones diversas reflejan cómo las opiniones del mercado pueden divergir cuando los acontecimientos externos sacuden los fundamentos de la industria.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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