Oil States International (NYSE:OIS) se debilita un 12% esta semana, con lo que sus pérdidas en cinco años ascienden al 76%.

Invertir a largo plazo es el camino a seguir, pero eso no significa que haya que mantener todas las acciones para siempre. Se nos revuelven las tripas cuando vemos a otros inversores sufrir pérdidas. Pensemos en aquellos que mantuvieron Oil States International, Inc.(NYSE:OIS) durante cinco años enteros, cuando el precio de la acción se desplomó un 76%. Y dudamos que los creyentes a largo plazo sean los únicos tenedores preocupados, ya que el precio de las acciones ha bajado un 43% en los últimos doce meses. Además, ha bajado un 24% en aproximadamente un trimestre. Eso no es muy divertido para los titulares.

Dado que la semana pasada ha sido dura para los accionistas, investiguemos los fundamentos y veamos qué podemos aprender.

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Oil States International no fue rentable en los últimos doce meses, es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. En general, se espera que las empresas sin beneficios aumenten sus ingresos cada año, y a buen ritmo. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

Durante media década, Oil States International redujo sus ingresos de los últimos doce meses en un 7,9% cada año. Eso no es lo que los inversores suelen querer ver. Si una empresa pierde dinero, uno quiere que crezca, así que no sorprende que el precio de las acciones haya caído un 12% cada año en ese tiempo. Hace falta cierto tipo de fortaleza mental (o temeridad) para comprar acciones de una empresa que pierde dinero y no aumenta sus ingresos. Eso no es realmente lo que pretenden los inversores de éxito que conocemos.

A continuación puede ver cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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Una perspectiva diferente

Los inversores en Oil States International tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 43%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 24%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Desgraciadamente, el rendimiento del año pasado puede indicar retos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anualizada del 12% durante la última media década. En términos generales, la debilidad de la cotización a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Para conocer mejor el crecimiento de Oil States International, consulte este gráfico histórico más detallado de beneficios, ingresos y flujo de caja.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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