¿Significa el nuevo acuerdo de suministro de Cheniere Energy una oportunidad de mercado en 2025?

• ¿Siente curiosidad por saber si Cheniere Energy es una joya oculta o tiene un precio perfecto? No es el único, ya que es un tema candente entre los inversores que observan el sector energético en estos momentos.
• El valor ha subido un 1,4% en la última semana, a pesar de haber caído un 5,5% en lo que va de año y haber obtenido una rentabilidad del 263,8% en los últimos cinco años. Esto ha suscitado nuevas conversaciones en torno a su impulso y perfil de riesgo.
• Gran parte de este movimiento se debe a los actuales cambios en la demanda mundial de GNL y a los recientes titulares sobre la ampliación de los acuerdos de suministro de Cheniere con importantes socios internacionales, que han mantenido al valor en el punto de mira. Estos acuerdos están alimentando la especulación sobre el crecimiento, así como las dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones actuales.
• Cheniere Energy cuenta con una sólida puntuación de valor de 6 sobre 6, lo que significa que se considera infravalorada en todas las métricas clave analizadas. La forma en que los distintos modelos de valoración calculan esa puntuación puede ayudar a los inversores a entender las cifras antes de sacar conclusiones.

Averigüe por qué el rendimiento del -6,1% de Cheniere Energy durante el último año está por detrás de sus homólogos.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Cheniere Energy

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. Este método ayuda a los inversores a evaluar el valor real de una empresa en función del efectivo que se espera que genere.

En el caso de Cheniere Energy, la valoración DCF se basa en un flujo de caja libre (FCF) actual de 2.800 millones de dólares, con estimaciones y proyecciones de los analistas que muestran un crecimiento constante del FCF hasta 4.600 millones de dólares en 2029 e incluso más en los años siguientes. Los analistas proporcionan proyecciones para los próximos cinco años, y las cifras más allá de ese punto se extrapolan para reflejar el rendimiento probable. El DCF calculado aquí utiliza un enfoque de flujo de caja libre a fondos propios en dos etapas para captar tanto las tendencias a corto plazo como a largo plazo.

El modelo llega a un valor intrínseco estimado de 515,83 dólares por acción. Dado que el precio actual de las acciones se negocia con un descuento del 59,6% con respecto a este valor intrínseco, el modelo indica que las acciones de Cheniere Energy parecen sustancialmente infravaloradas por el mercado en este momento.

Resultado: INFRAVALORADAS

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Cheniere Energy está infravalorada en un 59,6%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 919 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Cheniere Energy.

Enfoque 2: Precio de Cheniere Energy frente a beneficios

En el caso de empresas rentables como Cheniere Energy, la relación precio-beneficios (PE) es un método ampliamente reconocido para medir la valoración. Esta métrica ayuda a los inversores a entender cuánto están pagando por un dólar de beneficios, por lo que es especialmente significativa cuando una empresa tiene beneficios estables y crecientes.

El ratio PE "correcto" para una empresa determinada puede fluctuar en función de las expectativas de crecimiento futuro y del perfil de riesgo general. Las empresas con mayores expectativas de crecimiento o menor riesgo suelen justificar múltiplos PE más elevados, mientras que las empresas de crecimiento más lento o más arriesgadas suelen justificar un descuento.

Actualmente, el ratio PE de Cheniere Energy se sitúa en 11,23 veces. Se sitúa por debajo de la media del sector del petróleo y el gas (13,44 veces) y de la media de su grupo (18,30 veces). A primera vista, esto sugiere que la acción podría estar cotizando con descuento en comparación con su sector y empresas similares.

Sin embargo, el "Fair Ratio" patentado por Simply Wall St proporciona un contexto más profundo al tener en cuenta las perspectivas de crecimiento, los márgenes de beneficio, la posición en el sector, la capitalización bursátil y el perfil de riesgo de Cheniere. Para Cheniere Energy, el Fair Ratio es de 15,33 veces. Este índice de referencia adaptado ofrece una visión más específica que las simples medias del sector o de sus homólogos, ya que refleja los atributos únicos de la empresa en lugar de agruparla en categorías generales.

Si comparamos el PER actual de Cheniere de 11,23 veces con su Ratio Justo de 15,33 veces, la acción parece infravalorada según este análisis más matizado.

Resultado: INFRAVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1439 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Cheniere Energy

Anteriormente, mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es simplemente su historia detrás de los números: es su perspectiva sobre el futuro de una empresa convertida en un conjunto claro y transparente de previsiones, como sus propias hipótesis sobre el valor razonable de Cheniere, los ingresos futuros, los beneficios y los márgenes.

Con las Narrativas, usted vincula su visión de los impulsores y riesgos empresariales de Cheniere directamente a una previsión y a un valor razonable resultante, haciendo tangible su tesis de inversión. Las Narrativas están diseñadas para ser fáciles y accesibles, disponibles en la página de la Comunidad de Simply Wall St utilizada por millones de inversores. Le permiten ver exactamente cómo se comparan sus hipótesis con las de los demás y comparar el valor razonable de la empresa de su Narrativa con el precio de mercado actual, ayudándole a decidir sus próximos pasos.

Las narrativas se actualizan automáticamente a medida que aparecen nuevos datos, como comunicados de resultados o noticias, para que su historia y su valor razonable se mantengan siempre actualizados. Por ejemplo, algunas narrativas de Cheniere Energy prevén un gran crecimiento gracias a la expansión de la producción de GNL y a los contratos a largo plazo, y pronostican un valor razonable de hasta 295 dólares. Otras advierten de riesgos como el exceso de oferta mundial o los vientos en contra regulatorios, y sitúan el valor razonable en 240 dólares. Esto demuestra que distintos inversores pueden interpretar la misma empresa de formas muy diferentes, cada uno basado en su propio razonamiento.

¿Cree que hay algo más en la historia de Cheniere Energy? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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