Los inversores no están comprando las ganancias de Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT)

Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficio (o "PER") superiores a 18x, puede considerar Liberty Energy Inc.(NYSE:LBRT) como una inversión muy atractiva con su ratio PER de 8,4x. Aunque no es prudente tomarse el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, Liberty Energy se ha mostrado muy floja. Parece que muchos esperan que persista el pésimo comportamiento de los beneficios, lo que ha reprimido el PER. Si todavía le gusta la empresa, querrá que su trayectoria de beneficios cambie antes de tomar ninguna decisión. O, como mínimo, esperaría que la caída de los beneficios no empeorase si su plan es adquirir acciones mientras no goza de buena salud.

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¿Coincide el crecimiento con el bajo PER?

Para justificar su PER, Liberty Energy necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás del mercado.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un frustrante descenso del 9,7% en sus resultados. Lamentablemente, esto la ha devuelto al punto de partida de hace tres años, con un crecimiento del BPA prácticamente inexistente en general durante ese tiempo. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de las ganancias durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían traer rendimientos decrecientes, con una disminución de los beneficios del 1,2% anual, según las estimaciones de los analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el mercado en general crezca un 9,9% anual, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

Con estos datos, no nos sorprende que Liberty Energy cotice a un PER inferior al del mercado. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Incluso el simple mantenimiento de estos precios podría ser difícil de lograr, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

Conclusión sobre el PER de Liberty Energy

Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Liberty Energy reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 2 señales de advertencia para Liberty Energy (¡1 no debería ignorarse!) que hemos descubierto.

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