Análisis de valores

Con Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) parece que obtendrá aquello por lo que paga

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No es exagerado decir que la relación precio/ventas (o "P/V") de 1,3 veces de Helix Energy Solutions Group, Inc . (NYSE:HLX) en estos momentos parece bastante "intermedia" para las empresas del sector de los servicios energéticos en Estados Unidos, donde la relación P/V media se sitúa en torno a 0,9 veces. Si bien esto podría no llamar la atención, si la relación P/V no está justificada, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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NYSE:HLX Relación precio/ventas vs sector 29 diciembre 2023

¿Cómo se ha comportado Helix Energy Solutions Group recientemente?

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Helix Energy Solutions Group lo ha estado haciendo relativamente bien. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría estar a punto de disminuir. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con un precio de la acción acorde con sus cifras de ingresos.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Helix Energy Solutions Group?

Para justificar su ratio P/S, Helix Energy Solutions Group necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un aumento espectacular del 65%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 67%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 7,8% anual en los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca un 9,6% cada año, lo que no es materialmente diferente.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Helix Energy Solutions Group se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando mientras la empresa mantiene un perfil bajo.

La clave

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro análisis de las estimaciones de crecimiento de los ingresos de Helix Energy Solutions Group muestra que su P/V es más o menos lo que esperamos, ya que ambas métricas siguen de cerca las medias del sector. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora o deterioro de los ingresos no es lo suficientemente grande como para impulsar el P/S en una dirección superior o inferior. A menos que estas condiciones cambien, seguirán apoyando el precio de la acción en estos niveles.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 1 señal de advertencia para Helix Energy Solutions Group que debería conocer.

Si le interesan las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado, quizá desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y un bajo PER.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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