Hess Midstream LP no ha obtenido beneficios, pero los analistas han actualizado sus modelos

Hess Midstream LP(NYSE:HESM) presentó la semana pasada sus últimos resultados del primer trimestre, por lo que es un buen momento para que los inversores se sumerjan en ellos y comprueben si el negocio está rindiendo en línea con las expectativas. Los ingresos se situaron en 356 millones de dólares, en línea con las previsiones, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) quedó por debajo de las expectativas al situarse en 0,59 dólares, por debajo de las estimaciones en un 6,1%. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Hess Midstream de seis analistas es de unos ingresos de 1.500 millones de dólares en 2024. De cumplirse, supondría un modesto aumento del 6,9% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción se dispare un 43%, hasta 2,55 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 1 520 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,66 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Podría sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 37,80 dólares, lo que implica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Hess Midstream tiene un precio objetivo de 38,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 37,00 dólares. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Una forma de contextualizar estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Podemos deducir de las últimas estimaciones que los pronósticos esperan una continuación de las tendencias históricas de Hess Midstream, ya que el crecimiento anualizado de los ingresos del 9,3% hasta finales de 2024 está más o menos en línea con el crecimiento anual del 11% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 2,3% anual. Así que está bastante claro que se prevé que Hess Midstream crezca sustancialmente más rápido que su sector.

El balance final

Lo más preocupante es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Hess Midstream podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, también reconfirmaron sus cifras de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que los del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 37,80 dólares, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo del negocio es mucho más importante para que los inversores la tengan en cuenta. Disponemos de estimaciones -de múltiples analistas de Hess Midstream- hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 2 señales de advertencia (¡una no nos gusta demasiado!) que hemos descubierto sobre H ess Midstream.

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