Comstock Resources, Inc. (NYSE:CRK) no va a la zaga del sector en crecimiento o precios

No es exagerado decir que la relación precio/ventas (o "P/V") de 2,3 veces de Comstock Resources, Inc . (NYSE:CRK) en estos momentos parece bastante "intermedia" para las empresas del sector del petróleo y el gas en Estados Unidos, donde la media de la relación P/V se sitúa en torno a 2,1x. Aunque esto podría no llamar la atención, si la relación P/V no está justificada, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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¿Cómo se ha comportado Comstock Resources recientemente?

Con unos ingresos que están retrocediendo más que la media del sector últimamente, Comstock Resources se ha mostrado muy floja. Es posible que muchos esperen que los pésimos resultados de los ingresos vuelvan pronto a la media del sector, lo que ha impedido que el PER caiga. Así que, aunque se podría decir que la acción está barata, los inversores esperarán una mejora antes de considerarla un buen valor. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

La única ocasión en la que se sentiría cómodo viendo un P/S como el de Comstock Resources es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 60% en los ingresos de la empresa. Sin embargo, el último periodo de tres años ha registrado un excelente aumento global del 45% en los ingresos, a pesar de su insatisfactorio rendimiento a corto plazo. Aunque ha sido un viaje lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido más que adecuado para la empresa.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 7,4% durante el próximo año, según los nueve analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 7,9%, lo que no supone una diferencia sustancial.

Con esta información, podemos ver por qué Comstock Resources cotiza a un PER bastante similar al del sector. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando mientras la empresa mantiene un perfil bajo.

Conclusión sobre la relación precio/ventas de Comstock Resources

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro análisis de las estimaciones de crecimiento de los ingresos de Comstock Resources muestra que su P/S es más o menos lo que esperamos, ya que ambas métricas siguen de cerca las medias del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la P/S, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. Si todo se mantiene constante, la posibilidad de un movimiento drástico del precio de la acción sigue siendo bastante remota.

Hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - Comstock Resources tiene 3 señales de advertencia (y 1 que es un poco desagradable) que creemos que debe conocer.

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