¿Es justa la valoración de Cheniere Energy Partners tras las noticias sobre la exportación de GNL y la reciente caída de su cotización?

• ¿Se pregunta si Cheniere Energy Partners es una ganga o está sobrevalorada? Analicemos lo que realmente importa a los inversores centrados en el valor como usted.
• El valor ha subido un 10,8% en el último año. Sin embargo, las últimas semanas muestran una historia ligeramente distinta, con una caída del 4,1% en los últimos siete días y una pérdida del 6,3% en lo que va de año.
• Las noticias en torno al mercado del gas natural licuado, con cambios en los volúmenes de exportación y la demanda mundial de energía, han impulsado gran parte de la evolución de los precios. También ha aumentado la atención sobre las infraestructuras energéticas y las exportaciones estadounidenses de GNL, lo que añade intriga e incertidumbre a la mezcla.
• Cheniere Energy Partners obtiene un 2 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valor. Incluso las métricas tradicionales pueden pasar por alto la imagen completa, así que siga leyendo para un desglose de la valoración y una mirada a formas más inteligentes de medir el verdadero valor de la empresa.

Cheniere Energy Partners obtiene una puntuación de sólo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Cheniere Energy Partners

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) estima el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a dólares de hoy. Esto proporciona un valor intrínseco que refleja el potencial de ganancias a largo plazo. En el caso de Cheniere Energy Partners, el modelo DCF utiliza un enfoque de flujo de caja libre a capital de 2 etapas.

En la actualidad, Cheniere Energy Partners genera aproximadamente 2.580 millones de dólares de flujo de caja libre. Según los analistas, se prevé que los flujos de caja fluctúen en los próximos años, con una proyección para 2029 de aproximadamente 1.350 millones de dólares. Las estimaciones más allá de cinco años se extrapolan, y las previsiones que se extienden hasta 2035 muestran un descenso continuado antes de estabilizarse, todo ello en USD.

Este enfoque de valoración concluye que el valor razonable por acción es de 46,46 dólares. Comparando este valor intrínseco con el precio actual de la acción, el análisis DCF indica que la acción cotiza con una prima del 12,3%. Esto sugiere que está sobrevalorada sobre la base de estas estimaciones de flujos de caja futuros.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Cheniere Energy Partners puede estar sobrevalorada en un 12,3%. Descubra 832 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Cheniere Energy Partners.

Enfoque 2: Precio de Cheniere Energy Partners frente a beneficios

La relación precio-beneficios (PE) es a menudo la métrica a la que se recurre para valorar empresas rentables como Cheniere Energy Partners. Esta relación ayuda a los inversores a calibrar si el precio de una acción tiene sentido en relación con los beneficios reales de la empresa, por lo que es una base sólida para las decisiones de inversión.

Sin embargo, no todos los ratios PE son iguales. Las empresas que se espera que crezcan más deprisa, con beneficios estables y menos riesgo, suelen justificar ratios PE más altos. Por el contrario, las perspectivas de crecimiento más lento o la incertidumbre añadida conducen generalmente a un PE "normal" o "justo" más bajo.

Cheniere Energy Partners cotiza actualmente a un PER de 12,7 veces, lo que coincide básicamente con la media del sector del petróleo y el gas, que es de 12,6 veces. En comparación, la media de sus homólogos es algo superior, 16,9 veces, lo que posiblemente refleja diferencias en el crecimiento o en los perfiles de riesgo percibidos.

Para ofrecer una visión más clara, Simply Wall St calcula un "Ratio Justo" propio para cada valor. En el caso de Cheniere Energy Partners, el ratio justo es de 17,0 veces. Esta cifra combina una serie de factores exclusivos de la empresa, como el crecimiento previsto de los beneficios, el riesgo, los márgenes de beneficio, su posición en el sector y la capitalización bursátil, ofreciendo un punto de referencia más adaptado que el uso de medias brutas de pares o del sector.

Al comparar el PER real de Cheniere de 12,7x con su Ratio Justo de 17,0x, la medida indica que la acción parece infravalorada y puede presentar una oportunidad para los inversores interesados en el valor.

Resultado: INFRAVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1409 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Cheniere Energy Partners

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es una historia que usted cuenta acerca de una empresa que conecta su perspectiva sobre hacia dónde se dirige el negocio con los números detrás de él, tales como ingresos futuros, ganancias y márgenes. Las narrativas le permiten vincular lo que cree sobre Cheniere Energy Partners con una previsión financiera, lo que da como resultado un valor razonable estimado que es personal y transparente.

Las narrativas son una herramienta sencilla pero potente disponible en la página de la Comunidad de Simply Wall St, en la que ya confían millones de inversores. Al vincular la historia de una empresa con su perspectiva sobre sus finanzas, las Narrativas le ayudan a decidir si comprar o vender comparando su valor razonable calculado con el precio actual de mercado. Además, estas Narrativas se actualizan dinámicamente en respuesta a las noticias o a la publicación de resultados, de modo que sus puntos de vista pueden mantenerse alineados con lo que está sucediendo ahora.

Por ejemplo, ahora mismo algunos inversores ven un enorme potencial alcista para Cheniere Energy Partners, con valores razonables de hasta 60 dólares por acción, mientras que otros son mucho más prudentes y fijan sus valores razonables más cerca de los 40 dólares, lo que demuestra lo flexibles que pueden ser las Narrativas a la hora de captar diferentes perspectivas.

¿Crees que hay algo más en la historia de Cheniere Energy Partners? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com