El precio de Archrock, Inc. (NYSE:AROC) en sintonía con los beneficios

Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficios (o "PER") inferiores a 16x, usted podría considerar Archrock, Inc.(NYSE:AROC) como una acción a evitar por completo con su ratio PER de 29,4x. Sin embargo, el PER podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

No cabe duda de que Archrock ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que el crecimiento de sus beneficios ha sido positivo, mientras que la mayoría de las demás empresas han visto retroceder sus beneficios. El PER es probablemente alto porque los inversores creen que la empresa seguirá sorteando los vientos en contra del mercado en general mejor que la mayoría. Si no es así, los accionistas actuales podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Hay suficiente crecimiento para Archrock?

Para justificar su ratio PER, Archrock necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del mercado.

Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 139%. Aun así, el BPA apenas ha aumentado desde hace tres años en total, lo que no es ideal. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

Pasando al futuro, las estimaciones de los dos analistas que cubren la empresa sugieren que los beneficios deberían crecer un 49% durante el próximo año. Dado que se prevé que el mercado sólo crezca un 11%, la empresa está preparada para obtener unos resultados más sólidos.

Con esta información, podemos ver por qué Archrock cotiza a un PER tan alto en comparación con el mercado. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

Conclusión sobre el PER de Archrock

En general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos comprobado que Archrock mantiene su elevado PER gracias a que sus previsiones de crecimiento son superiores a las del mercado en general, como cabía esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más bajo. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Archrock, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, también podría encontrar una acción mejor que Archrock. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y han aumentado fuertemente sus beneficios.

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