Cuando se observa que casi la mitad de las empresas del sector del petróleo y el gas en Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 1,7x, Stabilis Solutions, Inc.(NASDAQ:SLNG) parece emitir algunas señales de compra con su ratio P/S de 1x. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por una razón y requiere más investigación para determinar si está justificado.
Consulte nuestro último análisis de Stabilis Solutions
¿Qué significa la relación precio/ventas de Stabilis Solutions para los accionistas?
A modo de ilustración, los ingresos se han deteriorado en Stabilis Solutions durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Tal vez el mercado crea que el reciente rendimiento de los ingresos no es lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo del sector, lo que hace que el ratio P/S se resienta. Sin embargo, si esto no sucede, los actuales accionistas pueden sentirse optimistas sobre la futura dirección de la cotización.
No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Stabilis Solutions.¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Stabilis Solutions?
Para justificar su ratio P/S, Stabilis Solutions necesitaría producir un crecimiento lento que vaya a la zaga del sector.
Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 6,1%. Sin embargo, unos años anteriores muy buenos significan que ha sido capaz de aumentar sus ingresos en un impresionante 110% en total en los últimos tres años. Aunque ha sido un camino lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido más que adecuado para la empresa.
Si se compara con la previsión de crecimiento del sector a un año del 1,9%, la trayectoria más reciente de los ingresos a medio plazo es notablemente más atractiva.
Con esta información, nos parece extraño que Stabilis Solutions cotice a un P/S inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.
¿Qué podemos aprender de la P/S de Stabilis Solutions?
Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
Nuestro examen de Stabilis Solutions reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su PER tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Los posibles inversores escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.
Siempre hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - Stabilis Solutions tiene 1 señal de advertencia que creemos que debería tener en cuenta.
Si las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado son de su interés, puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios PER.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Stabilis Solutions puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.