Con una participación del 34% en NextDecade Corporation (NASDAQ:NEXT), los inversores institucionales tienen mucho en juego en esta empresa.

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de NextDecade es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 7 principales accionistas poseen el 53% de la empresa.
• Las personas con información privilegiada poseen el 11% de Next Decade.

Todo inversor en NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Con una participación del 34%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si la acción sube (o el que más pierde si se produce una caída).

Y la semana pasada, los inversores institucionales acabaron siendo los más beneficiados después de que la empresa alcanzara los 2.100 millones de dólares de capitalización bursátil. La rentabilidad de los accionistas en un año es actualmente del 51%, y la subida de la semana pasada fue la guinda del pastel.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre NextDecade.

Consulte nuestro último análisis de NextDecade

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre NextDecade?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que NextDecade cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de NextDecade, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 5,5% de NextDecade. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de la acción. El mayor accionista de la empresa es TotalEnergies SE, con una participación del 17%. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 9,1% y el 6,4% de las acciones en circulación, respectivamente. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Matthew Schatzman, posee directamente el 0,8% del total de acciones en circulación.

También observamos que los 7 mayores accionistas representan más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas menores para equilibrar en cierta medida los intereses de los mayores.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Información privilegiada sobre NextDecade

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestra información sugiere que las personas con información privilegiada mantienen una participación significativa en NextDecade Corporation. Tiene una capitalización bursátil de sólo 2.100 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 234 millones de dólares a su nombre. Esto es bastante significativo. La mayoría se alegraría de ver que el consejo invierte junto a ellos. Si lo desea, puede acceder a este gráfico gratuito que muestra las últimas operaciones realizadas por personas con información privilegiada.

Participación del público en general

El público en general, incluidos los inversores minoristas, posee el 17% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Propiedad de empresas públicas

Podemos ver que las empresas públicas poseen el 26% de las acciones de NextDecade en circulación. Puede que se trate de un interés estratégico y que las dos empresas tengan intereses comerciales relacionados. Podría ser que se hayan separado. Probablemente merezca la pena investigar más a fondo esta participación.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Tenga en cuenta que NextDecade muestra 5 señales de advertencia en nuestro análisis de inversiones, y 3 de ellas son preocupantes...

Si usted es como yo, es posible que quiera pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan con datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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